| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 880.00 | 1 060.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 172 964.00 | 168 344.00 | 4 620.00 | 172 964.00 |
AP Constructions | 556 051.00 | 521 221.00 | 34 830.00 | 556 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 289.00 | 951 461.00 | 25 829.00 | 977 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 166 643.00 | 6 739.00 | 173 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 410.00 | 1 824 367.00 | 77 044.00 | 1 901 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 859.00 | | 294 859.00 | 294 859.00 |
BN En cours de production de biens | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 526.00 | | 458 526.00 | 458 526.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 321 013.00 | | 321 013.00 | 321 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 170.00 | | 1 273 170.00 | 1 273 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 580.00 | 1 824 367.00 | 1 350 214.00 | 3 174 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 377 200.00 | 537 560.00 | | 377 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | -160 359.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 702 653.00 | 624 275.00 | | 702 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 782.00 | 12 280.00 | | 172 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 114 716.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 175.00 | 132 084.00 | | 241 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 889.00 | 122 999.00 | | 105 889.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 1 736.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 561.00 | 383 815.00 | | 647 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 214.00 | 1 030 590.00 | | 1 350 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711 615.00 | 205 578.00 | 1 917 193.00 | 1 711 615.00 |
FG Production vendue services | 8 626.00 | 2 220.00 | 10 846.00 | 8 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 241.00 | 207 798.00 | 1 928 040.00 | 1 720 241.00 |
FM Production stockée | | | 27 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 200.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -200.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 150.00 | 1 739 595.00 | | 1 982 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 772.00 | 1 899 955.00 | | 1 903 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 378.00 | -160 359.00 | | 78 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 649.00 | | 25 623.00 | 1 882 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 441.00 | 1 879 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 715.00 | | 25 413.00 | 1 860 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 210.00 | 4 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 845.00 | 25 521.00 | | 1 798 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 588.00 | | 16 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 734.00 | 24 933.00 | | 1 782 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 458 526.00 | 458 526.00 | | 458 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 782.00 | 61 768.00 | 111 014.00 | 172 782.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 580.00 | 486 321.00 | 2 259.00 | 488 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 561.00 | 536 546.00 | | 647 561.00 |