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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 081.00 | 737.00 | 14 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 115.00 | 2 824.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 172 963.00 | 155 943.00 | 17 020.00 | 172 963.00 |
AP Constructions | 533 007.00 | 501 961.00 | 31 045.00 | 533 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 555.00 | 972 283.00 | 37 271.00 | 1 009 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 495.00 | 159 852.00 | 17 643.00 | 177 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 846.00 | 1 804 238.00 | 110 608.00 | 1 914 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
BN En cours de production de biens | 120 751.00 | | 120 751.00 | 120 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 526.00 | | 469 526.00 | 469 526.00 |
BZ Autres créances | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
CF Disponibilités | 547 237.00 | | 547 237.00 | 547 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 764.00 | | 1 506 764.00 | 1 506 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 610.00 | 1 804 238.00 | 1 617 372.00 | 3 421 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 856 230.00 | | | 856 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 322.00 | | | -114 322.00 |
DL TOTAL (I) | 988 982.00 | | | 988 982.00 |
DP Provisions pour risques | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 971.00 | | | 233 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 272.00 | | | 605 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 372.00 | | | 1 617 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 490.00 | | | 588 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 733.00 | | | 1 906 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 095.00 | | | 1 888 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 566.00 | 30 170.00 | 26 498.00 | 1 800 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 941.00 | 1 256.00 | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 625.00 | 28 914.00 | 26 498.00 | 1 787 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 971.00 | 233 971.00 | | 233 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 469 526.00 | | | 469 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 229.00 | 4 447.00 | 16 782.00 | 21 229.00 |
VI Groupe et associés | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
VP Divers | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 097.00 | 547 739.00 | 2 358.00 | 550 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 272.00 | 588 490.00 | 16 782.00 | 605 272.00 |