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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 467.00 | 472.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 169 010.00 | 167 392.00 | 1 617.00 | 169 010.00 |
AP Constructions | 547 217.00 | 518 984.00 | 28 233.00 | 547 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 761.00 | 950 946.00 | 19 814.00 | 970 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 203.00 | 166 183.00 | 5 020.00 | 171 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 902.00 | 1 812 754.00 | 59 148.00 | 1 871 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
BN En cours de production de biens | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 542.00 | | 548 542.00 | 548 542.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CF Disponibilités | 326 394.00 | | 326 394.00 | 326 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 194.00 | | 1 365 194.00 | 1 365 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 097.00 | 1 812 754.00 | 1 424 343.00 | 3 237 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 455 578.00 | | | 455 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 778 513.00 | | | 778 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 137.00 | | | 295 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 829.00 | | | 645 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 343.00 | | | 1 424 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 412.00 | | | 567 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 594.00 | 181 661.00 | 1 816 256.00 | 1 634 594.00 |
FG Production vendue services | 15 020.00 | 4 375.00 | 19 395.00 | 15 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 614.00 | 186 036.00 | 1 835 651.00 | 1 649 614.00 |
FM Production stockée | | | -9 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 456.00 | | | 1 834 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 596.00 | | | 1 758 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 410.00 | | 4 625.00 | 1 901 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 132.00 | 1 871 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 039.00 | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | 1 858 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 685.00 | | 4 600.00 | 1 879 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 25.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 366.00 | 22 520.00 | 34 132.00 | 1 824 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 698.00 | 588.00 | 8 039.00 | 16 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 667.00 | 21 932.00 | 26 093.00 | 1 807 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 137.00 | 295 137.00 | | 295 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 548 542.00 | 548 542.00 | | 548 542.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 014.00 | 32 597.00 | 78 417.00 | 111 014.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 863.00 | 600 605.00 | 2 258.00 | 602 863.00 |
VW T.V.A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 829.00 | 567 412.00 | 78 417.00 | 645 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 427.00 | | | 205 427.00 |
ST Autres comptes | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 022.00 | | | 477 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |