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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 292.00 | 1 648.00 | 2 940.00 |
AN Terrains | 172 964.00 | 164 889.00 | 8 075.00 | 172 964.00 |
AP Constructions | 533 007.00 | 514 266.00 | 18 741.00 | 533 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 244.00 | 939 818.00 | 36 426.00 | 976 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 058.00 | 163 761.00 | 8 297.00 | 172 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 649.00 | 1 798 845.00 | 83 804.00 | 1 882 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 147.00 | | 310 147.00 | 310 147.00 |
BN En cours de production de biens | 128 068.00 | | 128 068.00 | 128 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 874.00 | | 291 874.00 | 291 874.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 183 316.00 | | 183 316.00 | 183 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 786.00 | | 946 786.00 | 946 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 435.00 | 1 798 845.00 | 1 030 590.00 | 2 829 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 560.00 | 741 907.00 | | 537 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 359.00 | -204 348.00 | | -160 359.00 |
DL TOTAL (I) | 624 275.00 | 784 635.00 | | 624 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 280.00 | 16 782.00 | | 12 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 716.00 | 115 157.00 | | 114 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 084.00 | 212 994.00 | | 132 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 999.00 | 145 377.00 | | 122 999.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 31 495.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 815.00 | 521 805.00 | | 383 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 590.00 | 1 306 439.00 | | 1 030 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 708 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 090.00 | |
FM Production stockée | | | -2 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 595.00 | 2 118 640.00 | | 1 739 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 955.00 | 2 322 988.00 | | 1 899 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 359.00 | -204 348.00 | | -160 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 008.00 | | 28 785.00 | 1 921 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 144.00 | 1 882 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 144.00 | 1 860 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 074.00 | | 28 785.00 | 1 899 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 068.00 | 27 225.00 | 53 448.00 | 1 825 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 588.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 545.00 | 26 637.00 | 53 448.00 | 1 809 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 291 874.00 | 291 874.00 | | 291 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 280.00 | 4 558.00 | 7 722.00 | 12 280.00 |
VI Groupe et associés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 723.00 | 325 255.00 | 2 469.00 | 327 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 815.00 | 376 093.00 | 7 722.00 | 383 815.00 |