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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 643.00 | 32 618.00 | 24.00 | 32 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 212.00 | 42 388.00 | 156 824.00 | 199 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 293.00 | 571 245.00 | 296 048.00 | 867 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 847.00 | 387 670.00 | 879 177.00 | 1 266 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 646.00 | 1 033 921.00 | 1 365 725.00 | 2 399 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 102.00 | 32 993.00 | 100 109.00 | 133 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 429.00 | | 1 518 429.00 | 1 518 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 774.00 | 14 017.00 | 3 046 758.00 | 3 060 774.00 |
BZ Autres créances | 1 232 944.00 | | 1 232 944.00 | 1 232 944.00 |
CF Disponibilités | 315 095.00 | | 315 095.00 | 315 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 291 665.00 | 47 010.00 | 6 244 655.00 | 6 291 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 311.00 | 1 080 930.00 | 7 610 380.00 | 8 691 311.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 038.00 | | | 189 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 385.00 | | | 1 929 385.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 737.00 | | | 920 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 951.00 | | | 2 115 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 889.00 | | | 1 117 889.00 |
EA Autres dettes | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 211.00 | | | 1 194 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 995.00 | | | 5 665 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 380.00 | | | 7 610 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 048.00 | | | 5 032 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 553.00 | | | 88 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 328 587.00 | | 12 328 587.00 | 12 328 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 328 587.00 | | 12 328 587.00 | 12 328 587.00 |
FM Production stockée | | | -2 387 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 468 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 078.00 | | | 190 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 702.00 | | | -193 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 704.00 | | | 9 987 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 666.00 | | | 9 798 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 038.00 | | | 189 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 951.00 | 2 115 951.00 | | 2 115 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 715.00 | 322 715.00 | | 322 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 744.00 | 229 744.00 | | 229 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 218.00 | 290 218.00 | | 290 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 211.00 | 1 194 211.00 | | 1 194 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VB T. V. A. | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
VC Groupe et associés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 219.00 | 197 272.00 | 633 947.00 | 831 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 220.00 | | | 111 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 854.00 | 4 325 039.00 | 25 845.00 | 4 350 854.00 |
VW T.V.A. | 536 723.00 | 536 723.00 | | 536 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 995.00 | 5 032 048.00 | 633 947.00 | 5 665 995.00 |