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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 108.00 | 36 801.00 | 60 306.00 | 97 108.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 211.00 | 82 230.00 | 116 981.00 | 199 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 802.00 | 703 866.00 | 220 936.00 | 924 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 709.00 | 543 308.00 | 812 400.00 | 1 355 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 983.00 | 1 366 207.00 | 1 265 776.00 | 2 631 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 058.00 | | 194 058.00 | 194 058.00 |
BN En cours de production de biens | 2 447 223.00 | | 2 447 223.00 | 2 447 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 673.00 | 14 016.00 | 6 730 656.00 | 6 744 673.00 |
BZ Autres créances | 1 563 944.00 | | 1 563 944.00 | 1 563 944.00 |
CF Disponibilités | 684 876.00 | | 684 876.00 | 684 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 211.00 | 14 016.00 | 11 687 194.00 | 11 701 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 195.00 | 1 380 223.00 | 12 952 971.00 | 14 333 195.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 750.00 | | | 2 132 750.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 985.00 | | | 431 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 458.00 | | | 5 825 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 406.00 | | | 2 250 406.00 |
EA Autres dettes | 343 486.00 | | | 343 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 948 884.00 | | | 1 948 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800 221.00 | | | 10 800 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 952 971.00 | | | 12 952 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 576 083.00 | | | 10 576 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 525 313.00 | | 15 525 313.00 | 15 525 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 525 313.00 | | 15 525 313.00 | 15 525 313.00 |
FM Production stockée | | | 410 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 407 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 355.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 008 151.00 | | | 16 008 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 874 689.00 | | | 15 874 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 941.00 | 176 281.00 | 21 000.00 | 2 450 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 238.00 | 2 631 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 238.00 | 2 479 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 696.00 | 63 034.00 | | 41 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 714.00 | 113 247.00 | | 2 382 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 529.00 | | 21 000.00 | 26 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 663.00 | 169 355.00 | 13 811.00 | 1 210 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | 4 218.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 079.00 | 165 136.00 | 13 811.00 | 1 178 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 529.00 | | 24 513.00 | 38 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | | 24 513.00 | 58 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 458.00 | 5 825 458.00 | | 5 825 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 593.00 | 401 593.00 | | 401 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 213.00 | 320 213.00 | | 320 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 486.00 | 343 486.00 | | 343 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 948 884.00 | 1 948 884.00 | | 1 948 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 727 909.00 | 6 727 909.00 | | 6 727 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 852 583.00 | 852 583.00 | | 852 583.00 |
VC Groupe et associés | 600 438.00 | 600 438.00 | | 600 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 468.00 | 207 848.00 | 223 620.00 | 431 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 020.00 | 8 351 675.00 | 47 345.00 | 8 399 020.00 |
VW T.V.A. | 1 495 589.00 | 1 495 589.00 | | 1 495 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800 221.00 | 10 576 083.00 | 223 620.00 | 10 800 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 748 978.00 | | | 748 978.00 |
ST Autres comptes | 1 269 849.00 | | | 1 269 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
YT Sous‐traitance | 5 044 348.00 | | | 5 044 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 973 707.00 | | | 1 973 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 271 664.00 | | | 3 271 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 382 492.00 | | | 2 382 492.00 |
ZE Dividendes | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 407 644.00 | | | 9 407 644.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |