| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 074.00 | 32 584.00 | 1 491.00 | 34 074.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 212.00 | 62 309.00 | 136 903.00 | 199 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 525.00 | 644 503.00 | 259 022.00 | 903 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 978.00 | 471 268.00 | 808 710.00 | 1 279 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 941.00 | 1 210 664.00 | 1 240 278.00 | 2 450 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 917.00 | 24 513.00 | 121 404.00 | 145 917.00 |
BN En cours de production de biens | 2 036 874.00 | | 2 036 874.00 | 2 036 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249 653.00 | 14 017.00 | 6 235 636.00 | 6 249 653.00 |
BZ Autres créances | 1 657 876.00 | | 1 657 876.00 | 1 657 876.00 |
CF Disponibilités | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668 473.00 | 38 530.00 | 10 629 943.00 | 10 668 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 414.00 | 1 249 194.00 | 11 870 221.00 | 13 119 414.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 938.00 | | | 2 135 938.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 772.00 | | | 634 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 987.00 | | | 5 465 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 553.00 | | | 1 812 553.00 |
EA Autres dettes | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 872.00 | | | 1 515 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 283.00 | | | 9 714 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 221.00 | | | 11 870 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 282 815.00 | | | 9 282 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 198 581.00 | | 11 198 581.00 | 11 198 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 198 581.00 | | 11 198 581.00 | 11 198 581.00 |
FM Production stockée | | | 518 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 488 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 632.00 | | | -57 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848 433.00 | | | 11 848 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 641 880.00 | | | 11 641 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 646.00 | | 52 798.00 | 2 399 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 2 450 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 41 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 2 382 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 265.00 | | 1 979.00 | 40 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 351.00 | | 50 320.00 | 2 333 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | 500.00 | 26 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 921.00 | 178 246.00 | 1 503.00 | 1 033 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 618.00 | 512.00 | 547.00 | 32 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 303.00 | 177 733.00 | 956.00 | 1 001 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 993.00 | 24 513.00 | 32 993.00 | 32 993.00 |
6T Sur comptes clients | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 010.00 | 24 513.00 | 32 993.00 | 47 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 010.00 | 44 513.00 | 47 993.00 | 62 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 513.00 | 47 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 987.00 | 5 465 987.00 | | 5 465 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 340.00 | 363 340.00 | | 363 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 099.00 | 285 099.00 | | 285 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 872.00 | 1 515 872.00 | | 1 515 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 889.00 | | | 6 232 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VB T. V. A. | 743 092.00 | | | 743 092.00 |
VC Groupe et associés | 686 048.00 | | | 686 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 947.00 | 202 480.00 | 431 467.00 | 633 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 272.00 | | | 197 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 354.00 | 7 931 009.00 | 26 345.00 | 7 957 354.00 |
VW T.V.A. | 1 178 700.00 | 1 178 700.00 | | 1 178 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 283.00 | 9 282 815.00 | 431 467.00 | 9 714 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 775.00 | | | 606 775.00 |
ST Autres comptes | 1 187 150.00 | | | 1 187 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 2 959 699.00 | | | 2 959 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 546 213.00 | | | 1 546 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 942 746.00 | | | 1 942 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 397.00 | | | 1 416 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 578 631.00 | | | 6 578 631.00 |