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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 341.00 | 65 965.00 | 17 376.00 | 83 341.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 212.00 | 122 073.00 | 77 139.00 | 199 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 439.00 | 644 594.00 | 179 845.00 | 824 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 886.00 | 622 541.00 | 666 345.00 | 1 288 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 041.00 | 1 455 173.00 | 1 163 868.00 | 2 619 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BN En cours de production de biens | 8 111 974.00 | | 8 111 974.00 | 8 111 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 382.00 | | 312 382.00 | 312 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 469.00 | 143 832.00 | 3 454 636.00 | 3 598 469.00 |
BZ Autres créances | 694 880.00 | | 694 880.00 | 694 880.00 |
CF Disponibilités | 1 395 159.00 | | 1 395 159.00 | 1 395 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 373 027.00 | 143 832.00 | 14 229 195.00 | 14 373 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 992 068.00 | 1 599 005.00 | 15 393 063.00 | 16 992 068.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | 1 503 150.00 | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | 203 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 12 292.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 543.00 | 260 977.00 | | 131 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 315.00 | 2 202 417.00 | | 2 156 315.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 188.00 | 356 076.00 | | 547 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 402.00 | 167 717.00 | | 380 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 615.00 | 2 657 354.00 | | 3 281 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 018.00 | 2 252 832.00 | | 1 926 018.00 |
EA Autres dettes | 425 562.00 | 245 564.00 | | 425 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 655 962.00 | 3 384 155.00 | | 6 655 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 216 748.00 | 9 063 698.00 | | 13 216 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 063.00 | 11 286 115.00 | | 15 393 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 228 430.00 | | 9 228 430.00 | 9 228 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 228 430.00 | | 9 228 430.00 | 9 228 430.00 |
FM Production stockée | | | 3 372 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 722 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 872.00 | 30 493.00 | | 37 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | 4 167.00 | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 113.00 | 34 660.00 | | 48 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | 12 598.00 | | 11 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 963.00 | 5 704.00 | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 110.00 | 18 302.00 | | 22 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 003.00 | 16 358.00 | | 26 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | 203 196.00 | | 30 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 832.00 | 13 835 249.00 | | 12 774 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 643 289.00 | 13 574 272.00 | | 12 643 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 543.00 | 260 976.00 | | 131 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 363.00 | 43 636.00 | 65 424.00 | 2 728 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 382.00 | 2 619 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 476.00 | 90 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 905.00 | 2 312 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 019.00 | | 65 424.00 | 2 462 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 905.00 | 43 636.00 | | 171 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 479.00 | 191 113.00 | 207 419.00 | 1 471 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 342.00 | 21 100.00 | 3 476.00 | 48 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 137.00 | 170 014.00 | 203 943.00 | 1 423 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 615.00 | 3 281 615.00 | | 3 281 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 671.00 | 395 671.00 | | 395 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 562.00 | 425 562.00 | | 425 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 655 962.00 | 6 655 962.00 | | 6 655 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 356.00 | 171 741.00 | 43 615.00 | 215 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 744.00 | 3 422 744.00 | | 3 422 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
VB T. V. A. | 456 215.00 | 456 215.00 | | 456 215.00 |
VC Groupe et associés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 415.00 | 117 436.00 | 383 439.00 | 532 415.00 |
VI Groupe et associés | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 918.00 | 299 918.00 | | 299 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 606.00 | 4 346 267.00 | 219 339.00 | 4 565 606.00 |
VW T.V.A. | 984 623.00 | 984 623.00 | | 984 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 216 748.00 | 12 801 769.00 | 383 439.00 | 13 216 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |