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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 817.00 | 48 341.00 | 38 475.00 | 86 817.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 211.00 | 102 151.00 | 97 060.00 | 199 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 450.00 | 761 061.00 | 204 388.00 | 965 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 356.00 | 559 924.00 | 737 432.00 | 1 297 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 363.00 | 1 471 478.00 | 1 256 884.00 | 2 728 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
BN En cours de production de biens | 4 739 444.00 | | 4 739 444.00 | 4 739 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 196.00 | 143 832.00 | 3 534 363.00 | 3 678 196.00 |
BZ Autres créances | 863 510.00 | | 863 510.00 | 863 510.00 |
CF Disponibilités | 646 288.00 | | 646 288.00 | 646 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173 062.00 | 143 832.00 | 10 029 230.00 | 10 173 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 901 425.00 | 1 615 311.00 | 11 286 114.00 | 12 901 425.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 371.00 | | | 151 371.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 416.00 | | | 2 202 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 075.00 | | | 356 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 717.00 | | | 167 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 354.00 | | | 2 657 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 831.00 | | | 2 252 831.00 |
EA Autres dettes | 245 564.00 | | | 245 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 384 155.00 | | | 3 384 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 063 697.00 | | | 9 063 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 286 114.00 | | | 11 286 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 718 223.00 | | | 8 718 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 382 406.00 | | 11 382 406.00 | 11 382 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 406.00 | | 11 382 406.00 | 11 382 406.00 |
FM Production stockée | | | 2 292 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 789 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 835 248.00 | | | 13 835 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574 271.00 | | | 13 574 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 976.00 | | | 260 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 983.00 | 124 375.00 | 62 553.00 | 2 631 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 549.00 | 2 728 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 291.00 | 94 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 257.00 | 2 462 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 723.00 | | 62 553.00 | 2 479 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 529.00 | 124 375.00 | | 47 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 207.00 | 190 116.00 | 84 844.00 | 1 366 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 801.00 | 21 830.00 | 10 291.00 | 36 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 405.00 | 168 285.00 | 74 553.00 | 1 329 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | 143 832.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 016.00 | 143 832.00 | 14 016.00 | 14 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 016.00 | 143 832.00 | 14 016.00 | 34 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 832.00 | 14 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 354.00 | 2 657 354.00 | | 2 657 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 091.00 | 489 091.00 | | 489 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 935.00 | 294 935.00 | | 294 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 564.00 | 245 564.00 | | 245 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 384 155.00 | 3 384 155.00 | | 3 384 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 597.00 | 3 505 597.00 | | 3 505 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
VB T. V. A. | 407 626.00 | 407 626.00 | | 407 626.00 |
VC Groupe et associés | 405 244.00 | 405 244.00 | | 405 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 474.00 | | 345 474.00 | 345 474.00 |
VI Groupe et associés | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 652.00 | 459 652.00 | | 459 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 450.00 | 4 579 729.00 | 171 720.00 | 4 751 450.00 |
VW T.V.A. | 1 009 151.00 | 1 009 151.00 | | 1 009 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 697.00 | 8 718 223.00 | 345 474.00 | 9 063 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 925.00 | | | 491 925.00 |
ST Autres comptes | 1 152 475.00 | | | 1 152 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 882.00 | | | 377 882.00 |
YT Sous‐traitance | 3 566 654.00 | | | 3 566 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 884 744.00 | | | 1 884 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 874 791.00 | | | 2 874 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715 911.00 | | | 1 715 911.00 |
ZE Dividendes | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 473 683.00 | | | 7 473 683.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |