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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 199 212.00 | 141 994.00 | 57 218.00 | 199 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 410.00 | 691 590.00 | 152 819.00 | 844 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 752.00 | 634 395.00 | 595 357.00 | 1 229 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 542.00 | 1 541 369.00 | 945 173.00 | 2 486 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 610.00 | | 266 610.00 | 266 610.00 |
BN En cours de production de biens | 2 423 958.00 | | 2 423 958.00 | 2 423 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 524.00 | 143 832.00 | 3 778 691.00 | 3 922 524.00 |
BZ Autres créances | 440 912.00 | | 440 912.00 | 440 912.00 |
CF Disponibilités | 552 077.00 | | 552 077.00 | 552 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 556.00 | 143 832.00 | 7 493 724.00 | 7 637 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 098.00 | 1 685 202.00 | 8 438 897.00 | 10 124 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 150.00 | | | 1 503 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 372.00 | | | 151 372.00 |
DG Autres réserves | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 888.00 | | | -491 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 777.00 | | | 1 527 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 229.00 | | | 422 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 160.00 | | | 355 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 981.00 | | | 216 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 297.00 | | | 1 632 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 349.00 | | | 1 480 349.00 |
EA Autres dettes | 416 610.00 | | | 416 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 387 493.00 | | | 2 387 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 911 119.00 | | | 6 911 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 897.00 | | | 8 438 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 602.00 | | | 6 162 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 911 649.00 | | 18 911 649.00 | 18 911 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 649.00 | | 18 911 649.00 | 18 911 649.00 |
FM Production stockée | | | -5 688 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 419 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 938 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 994.00 | | | -167 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 328 403.00 | | | 13 328 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 291.00 | | | 13 820 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 888.00 | | | -491 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 041.00 | | 48 870.00 | 2 619 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 385.00 | 132 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 185.00 | 2 486 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 950.00 | 81 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 850.00 | 2 273 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 537.00 | | 48 686.00 | 2 312 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 540.00 | | 184.00 | 215 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 173.00 | 181 737.00 | 95 540.00 | 1 455 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 965.00 | 17 376.00 | 9 950.00 | 65 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 208.00 | 164 361.00 | 85 590.00 | 1 389 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 832.00 | | 20 000.00 | 163 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 297.00 | 1 632 297.00 | | 1 632 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 858.00 | 292 858.00 | | 292 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 161.00 | 173 161.00 | | 173 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 610.00 | 416 610.00 | | 416 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 387 493.00 | 2 387 493.00 | | 2 387 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 925.00 | 3 749 925.00 | | 3 749 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
VB T. V. A. | 269 923.00 | 269 923.00 | | 269 923.00 |
VC Groupe et associés | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 229.00 | 215 218.00 | 207 010.00 | 422 229.00 |
VI Groupe et associés | 355 160.00 | 30 634.00 | 324 526.00 | 355 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 882.00 | 4 158 257.00 | 368 625.00 | 4 526 882.00 |
VW T.V.A. | 1 005 020.00 | 1 005 020.00 | | 1 005 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 138.00 | 6 162 602.00 | 531 536.00 | 6 694 138.00 |