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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 3 721.00 | 4 122.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 416.00 | 65 408.00 | 61 008.00 | 126 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 899.00 | 490 329.00 | 867 570.00 | 1 357 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 238.00 | 559 459.00 | 1 233 779.00 | 1 793 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 825.00 | 42 832.00 | 112 993.00 | 155 825.00 |
BZ Autres créances | 247 271.00 | | 247 271.00 | 247 271.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 770.00 | 42 832.00 | 375 939.00 | 418 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 008.00 | 602 290.00 | 1 609 718.00 | 2 212 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 635.00 | | | -698 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | -282 333.00 | | | -282 333.00 |
DP Provisions pour risques | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 338.00 | | | 718 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 698.00 | | | 257 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EA Autres dettes | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 463.00 | | | 1 807 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 718.00 | | | 1 609 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 463.00 | | | 1 807 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 214.00 | | | 696 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 563 498.00 | | 3 563 498.00 | 3 563 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 498.00 | | 3 563 498.00 | 3 563 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 301.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 981.00 | | | -67 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 457.00 | | | 3 733 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 636.00 | | | 3 516 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 336.00 | | 123 901.00 | 1 669 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 441.00 | | 5 842.00 | 220 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 844.00 | | 117 030.00 | 1 448 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 029.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 853.00 | 145 605.00 | 559 458.00 | 413 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 1 822.00 | 3 721.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 954.00 | 143 783.00 | 555 737.00 | 411 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 938.00 | | 132 350.00 | 216 938.00 |
6T Sur comptes clients | 23 531.00 | 19 300.00 | | 23 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 531.00 | 19 300.00 | | 23 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 469.00 | 19 300.00 | 132 350.00 | 240 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 300.00 | 99 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 390.00 | 257 390.00 | | 257 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 446.00 | 348 446.00 | | 348 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
VB T. V. A. | 171 096.00 | | | 171 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 026.00 | 697 026.00 | | 697 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 279.00 | 406 200.00 | 1 079.00 | 407 279.00 |
VW T.V.A. | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 463.00 | 1 807 463.00 | | 1 807 463.00 |