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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 10 377.00 | 1 705.00 | 12 082.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 264.00 | 141 829.00 | 69 435.00 | 211 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 960.00 | 1 040 109.00 | 463 850.00 | 1 503 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 438.00 | 1 192 316.00 | 836 121.00 | 2 028 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 879.00 | 7 566.00 | 83 313.00 | 90 879.00 |
BZ Autres créances | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
CF Disponibilités | 888 260.00 | | 888 260.00 | 888 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 618.00 | 7 566.00 | 1 138 052.00 | 1 145 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 056.00 | 1 199 882.00 | 1 974 174.00 | 3 174 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 180 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | -212 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601.00 | 253 338.00 | | 47 601.00 |
DL TOTAL (I) | 460 601.00 | 238 413.00 | | 460 601.00 |
DP Provisions pour risques | 298 752.00 | 298 752.00 | | 298 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 750.00 | 52 931.00 | | 64 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 503.00 | 351 684.00 | | 363 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 780.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 187.00 | 255 176.00 | | 407 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 118.00 | 403 897.00 | | 451 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 381.00 | 253 792.00 | | 249 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 784.00 | | |
EA Autres dettes | 41 627.00 | 31 804.00 | | 41 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 069.00 | 970 034.00 | | 1 150 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 174.00 | 1 560 132.00 | | 1 974 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 916.00 | 715 631.00 | | 897 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 799 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 799 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | 60 850.00 | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 61 828.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 13 319.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 13 319.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | 48 508.00 | | 14 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 259.00 | 5 775.00 | | 78 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 461.00 | 4 019 140.00 | | 4 104 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 860.00 | 3 765 802.00 | | 4 056 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 601.00 | 253 338.00 | | 47 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 475.00 | | 132 041.00 | 1 914 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 449.00 | 629.00 | 2 028 438.00 | 17 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | | 1 796 785.00 | 17 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 873.00 | | 131 361.00 | 1 682 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | 680.00 | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 784.00 | 160 531.00 | | 1 031 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 1 409.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 816.00 | 159 122.00 | | 1 022 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 684.00 | 11 818.00 | | 351 684.00 |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | | 8 266.00 | 15 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | | 8 266.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 517.00 | 11 818.00 | 8 266.00 | 367 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 818.00 | 8 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 153.00 | | | 252 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 118.00 | 451 118.00 | | 451 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 055.00 | 238 925.00 | 1 130.00 | 240 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 069.00 | 897 916.00 | | 1 150 069.00 |