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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 843.00 | 7 850.00 | -6.00 | 7 843.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 564.00 | 82 753.00 | 56 811.00 | 139 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 465.00 | 622 625.00 | 746 840.00 | 1 369 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 951.00 | 713 227.00 | 1 104 724.00 | 1 817 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 590.00 | 133.00 | 65 457.00 | 65 590.00 |
BZ Autres créances | 127 257.00 | | 127 257.00 | 127 257.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 819.00 | 133.00 | 203 686.00 | 203 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 770.00 | 713 360.00 | 1 308 410.00 | 2 021 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 814.00 | | | -481 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | -44 353.00 | | | -44 353.00 |
DP Provisions pour risques | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 433.00 | | | 133 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 489.00 | | | 515 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 345.00 | | | 264 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
EA Autres dettes | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 330.00 | | | 1 219 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 410.00 | | | 1 308 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 330.00 | | | 1 219 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 879.00 | | 3 679 879.00 | 3 679 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 879.00 | | 3 679 879.00 | 3 679 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 845.00 | |
GE Autres charges | | | 110 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 655.00 | | | -78 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 028.00 | | | 3 859 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 048.00 | | | 3 621 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 237.00 | | 24 713.00 | 1 793 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 283.00 | | | 226 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 875.00 | | 24 713.00 | 1 565 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 458.00 | 153 768.00 | | 559 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 4 128.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 737.00 | 149 640.00 | | 555 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 587.00 | 62 845.00 | 14 000.00 | 84 587.00 |
6T Sur comptes clients | 42 831.00 | | 42 698.00 | 42 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 831.00 | | 42 698.00 | 42 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 419.00 | 62 845.00 | 56 698.00 | 127 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 845.00 | 56 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 240.00 | 262 240.00 | | 262 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 488.00 | 515 488.00 | | 515 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 499.00 | 197 420.00 | 1 079.00 | 198 499.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 329.00 | 1 219 329.00 | | 1 219 329.00 |