| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 137.00 | 11 617.00 | 1 520.00 | 13 137.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 364.00 | 166 223.00 | 62 141.00 | 228 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 728.00 | 1 171 308.00 | 373 419.00 | 1 544 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 360.00 | 1 349 149.00 | 738 211.00 | 2 087 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 723.00 | 7 566.00 | 74 157.00 | 81 723.00 |
BZ Autres créances | 268 967.00 | | 268 967.00 | 268 967.00 |
CF Disponibilités | 977 769.00 | | 977 769.00 | 977 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 791.00 | 7 566.00 | 1 333 225.00 | 1 340 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 151.00 | 1 356 715.00 | 2 071 436.00 | 3 428 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 380.00 | 18 000.00 | | 20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 490.00 | 47 601.00 | | 456 490.00 |
DL TOTAL (I) | 871 870.00 | 460 601.00 | | 871 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 298 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 071.00 | 64 750.00 | | 70 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 071.00 | 363 503.00 | | 70 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 754.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 758.00 | 407 187.00 | | 252 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 069.00 | 451 118.00 | | 450 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 231.00 | 249 381.00 | | 298 231.00 |
EA Autres dettes | 46 469.00 | 41 627.00 | | 46 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 494.00 | 1 150 069.00 | | 1 129 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 436.00 | 1 974 174.00 | | 2 071 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 897 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 123 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 16 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 621.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 621.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 14 879.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 455.00 | 78 259.00 | | 59 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 276.00 | 4 104 461.00 | | 4 750 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 786.00 | 4 056 860.00 | | 4 293 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 490.00 | 47 601.00 | | 456 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 438.00 | | 58 922.00 | 2 028 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 522.00 | | 1 055.00 | 230 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 785.00 | | 57 867.00 | 1 796 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 316.00 | 156 833.00 | 1 349 149.00 | 1 192 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 1 240.00 | 11 617.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 939.00 | 155 592.00 | 1 337 531.00 | 1 181 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 503.00 | 5 321.00 | 298 752.00 | 363 503.00 |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 069.00 | 5 321.00 | 298 752.00 | 371 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 322.00 | 298 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |