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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 572.00 | 8 312.00 | 1 261.00 | 9 572.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 546.00 | 102 043.00 | 55 503.00 | 157 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 599.00 | 756 386.00 | 632 213.00 | 1 388 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 796.00 | 866 741.00 | 990 055.00 | 1 856 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 114.00 | 10 376.00 | 64 737.00 | 75 114.00 |
BZ Autres créances | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 384.00 | 10 376.00 | 315 008.00 | 325 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 180.00 | 877 117.00 | 1 305 063.00 | 2 182 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 834.00 | | | -243 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | -14 925.00 | | | -14 925.00 |
DP Provisions pour risques | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 821.00 | | | 341 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EA Autres dettes | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 167.00 | | | 978 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 063.00 | | | 1 305 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 507.00 | | | 720 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 673.00 | | 2 748 673.00 | 2 748 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 673.00 | | 2 748 673.00 | 2 748 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 753.00 | |
GE Autres charges | | | 110 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089 349.00 | | | 1 089 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 692.00 | | | -68 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 722.00 | | | 4 050 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 814.00 | | | 4 019 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 951.00 | | 38 845.00 | 1 817 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 283.00 | | 1 729.00 | 226 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 588.00 | | 37 116.00 | 1 590 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 227.00 | 153 513.00 | 866 741.00 | 713 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 462.00 | 8 311.00 | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 377.00 | 153 051.00 | 858 429.00 | 705 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 433.00 | 298 753.00 | 90 364.00 | 133 433.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 10 243.00 | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 10 243.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 565.00 | 308 996.00 | 90 364.00 | 133 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 996.00 | 90 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 660.00 | | | 257 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 860.00 | 380 860.00 | | 380 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VB T. V. A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 667.00 | 296 588.00 | 1 079.00 | 297 667.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 167.00 | 720 507.00 | | 978 167.00 |