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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 083.00 | 8 967.00 | 3 115.00 | 12 083.00 |
AH Fonds commercial | 218 440.00 | | 218 440.00 | 218 440.00 |
AN Terrains | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 974.00 | 121 570.00 | 51 404.00 | 172 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 890.00 | 901 247.00 | 509 643.00 | 1 410 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 475.00 | 1 031 784.00 | 882 691.00 | 1 914 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 952.00 | 15 833.00 | 40 120.00 | 55 952.00 |
BZ Autres créances | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
CF Disponibilités | 437 678.00 | | 437 678.00 | 437 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 274.00 | 15 833.00 | 677 441.00 | 693 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 749.00 | 1 047 617.00 | 1 560 132.00 | 2 607 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 925.00 | | | -212 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 339.00 | | | 253 339.00 |
DL TOTAL (I) | 238 413.00 | | | 238 413.00 |
DP Provisions pour risques | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 684.00 | | | 351 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 176.00 | | | 255 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 897.00 | | | 403 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EA Autres dettes | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 035.00 | | | 970 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 132.00 | | | 1 560 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 831.00 | | | 715 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 010.00 | | 2 870 010.00 | 2 870 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 010.00 | | 2 870 010.00 | 2 870 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 115 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079 560.00 | | | 1 079 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 141.00 | | | 4 019 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 802.00 | | | 3 765 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 339.00 | | | 253 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 796.00 | | 57 679.00 | 1 856 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 012.00 | | 2 510.00 | 228 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 704.00 | | 55 168.00 | 1 627 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 741.00 | 165 043.00 | | 866 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 311.00 | 655.00 | | 8 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 429.00 | 164 387.00 | | 858 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 821.00 | 9 863.00 | | 341 821.00 |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | 12 012.00 | 6 555.00 | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 12 012.00 | 6 555.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 197.00 | 21 875.00 | 6 555.00 | 352 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 875.00 | 5 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 204.00 | | | 254 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 897.00 | 403 897.00 | | 403 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VB T. V. A. | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 777.00 | 246 698.00 | 1 079.00 | 247 777.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 034.00 | 715 830.00 | | 970 034.00 |