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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 540.00 | 31 390.00 | 150.00 | 31 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 437.00 | 53 856.00 | 12 580.00 | 66 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601 043.00 | 3 901 083.00 | 2 699 960.00 | 6 601 043.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 461.00 | 3 986 330.00 | 2 744 131.00 | 6 730 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 392.00 | 32 406.00 | 2 101 986.00 | 2 134 392.00 |
BZ Autres créances | 446 027.00 | | 446 027.00 | 446 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 460.00 | 138 860.00 | 440 599.00 | 579 460.00 |
CF Disponibilités | 1 676 209.00 | | 1 676 209.00 | 1 676 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 910.00 | 171 267.00 | 4 781 642.00 | 4 952 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 371.00 | 4 157 597.00 | 7 525 774.00 | 11 683 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 716.00 | | | 2 490 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 258.00 | | | 3 218 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 061.00 | | | 2 775 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 237.00 | | | 581 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 697.00 | | | 948 697.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 516.00 | | | 4 307 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 774.00 | | | 7 525 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 604.00 | | | 2 367 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 958.00 | 7 384 135.00 | 10 130 093.00 | 2 745 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 958.00 | 7 384 135.00 | 10 130 093.00 | 2 745 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 752 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 361.00 | | | 482 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 130.00 | | | 10 946 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 785 148.00 | | | 10 785 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 435.00 | | 1 227 068.00 | 6 582 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 1 072 741.00 | 6 730 461.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 072 741.00 | 6 675 880.00 | 6 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 620.00 | | 920.00 | 30 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528 774.00 | | 1 226 148.00 | 6 528 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 628.00 | 935 377.00 | 1 072 675.00 | 4 123 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 664.00 | 3 725.00 | | 27 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 963.00 | 931 652.00 | 1 072 675.00 | 4 095 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 139.00 | 3 050.00 | 10 783.00 | 40 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 027.00 | 136.00 | 68 303.00 | 207 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 166.00 | 3 187.00 | 79 087.00 | 247 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 166.00 | 3 187.00 | 79 087.00 | 247 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 10 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | 68 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 237.00 | 581 237.00 | | 581 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 430.00 | 436 430.00 | | 436 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 713.00 | 216 713.00 | | 216 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 412.00 | | | 2 089 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VB T. V. A. | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 061.00 | 839 148.00 | 1 935 913.00 | 2 775 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 626.00 | | | 931 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
VP Divers | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 618.00 | 2 534 122.00 | 106 496.00 | 2 640 618.00 |
VW T.V.A. | 256 478.00 | 252 719.00 | 3 759.00 | 256 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 276.00 | 2 367 604.00 | 1 939 672.00 | 4 307 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 3 548 534.00 | | | 3 548 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 454.00 | | | 188 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 354 547.00 | | | 354 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 883.00 | | | 1 376 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 454.00 | | | 1 112 454.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 131 739.00 | | | 4 131 739.00 |