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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 31 862.00 | 392.00 | 32 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 417.00 | 353.00 | 46 064.00 | 46 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 327.00 | 66 761.00 | 566.00 | 67 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 864 676.00 | 5 874 256.00 | 990 421.00 | 6 864 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 714.00 | 5 973 232.00 | 1 060 483.00 | 7 033 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 487.00 | 3 281.00 | 1 676 206.00 | 1 679 487.00 |
BZ Autres créances | 387 741.00 | | 387 741.00 | 387 741.00 |
CF Disponibilités | 757 183.00 | | 757 183.00 | 757 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 341.00 | 3 281.00 | 3 012 060.00 | 3 015 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 056.00 | 5 976 512.00 | 4 072 543.00 | 10 049 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 658 505.00 | 1 438 536.00 | | 658 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522.00 | -280 031.00 | | 75 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 587.00 | 1 725 065.00 | | 1 300 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 593.00 | 746 874.00 | | 1 136 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 111.00 | 666 006.00 | | 771 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 363.00 | 900 765.00 | | 703 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EA Autres dettes | 51 690.00 | 606.00 | | 51 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 956.00 | 2 314 461.00 | | 2 771 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 543.00 | 4 039 526.00 | | 4 072 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 965.00 | 2 088 327.00 | | 2 093 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 724 018.00 | 1 838 875.00 | 7 562 893.00 | 5 724 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 018.00 | 1 838 875.00 | 7 562 893.00 | 5 724 018.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 623.00 | 550 426.00 | | 368 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 500.00 | 3 333.00 | | 91 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 500.00 | 12 209.00 | | 91 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 7 656.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 7 689.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 386.00 | 4 519.00 | | 87 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 737.00 | 9 961 643.00 | | 8 023 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 215.00 | 10 241 674.00 | | 7 948 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 522.00 | -280 031.00 | | 75 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 781.00 | | 877 220.00 | 6 769 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 287.00 | 7 033 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 287.00 | 6 932 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | 46 686.00 | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 757.00 | | 830 534.00 | 6 714 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288 284.00 | 298 235.00 | 613 287.00 | 6 288 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 655.00 | 559.00 | | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 628.00 | 297 675.00 | 613 287.00 | 6 256 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 260.00 | 234.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | 260.00 | 234.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255.00 | 260.00 | 234.00 | 3 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 111.00 | 771 111.00 | | 771 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 378.00 | 249 378.00 | | 249 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 555.00 | 1 675 555.00 | | 1 675 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 593.00 | 459 254.00 | 677 339.00 | 1 136 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 500.00 | | | 819 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 929.00 | | | 429 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 183.00 | 246 183.00 | | 246 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 937.00 | 2 108 964.00 | 26 973.00 | 2 135 937.00 |
VW T.V.A. | 215 615.00 | 214 963.00 | 652.00 | 215 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 956.00 | 2 093 965.00 | 677 991.00 | 2 771 956.00 |