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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 985.00 | 31 655.00 | 330.00 | 31 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 327.00 | 65 775.00 | 1 552.00 | 67 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 647 429.00 | 6 190 853.00 | 456 576.00 | 6 647 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 781.00 | 6 288 284.00 | 481 498.00 | 6 769 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 220.00 | 3 255.00 | 1 857 965.00 | 1 861 220.00 |
BZ Autres créances | 270 605.00 | | 270 605.00 | 270 605.00 |
CF Disponibilités | 1 264 802.00 | | 1 264 802.00 | 1 264 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 283.00 | 3 255.00 | 3 558 028.00 | 3 561 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 065.00 | 6 291 539.00 | 4 039 526.00 | 10 331 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 536.00 | 2 176 322.00 | | 1 438 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 031.00 | -737 786.00 | | -280 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 065.00 | 2 005 096.00 | | 1 725 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 874.00 | 1 108 607.00 | | 746 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 396.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 006.00 | 598 405.00 | | 666 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 765.00 | 777 807.00 | | 900 765.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 8 044.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 461.00 | 2 493 259.00 | | 2 314 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 526.00 | 4 498 355.00 | | 4 039 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 102 342.00 | 2 295 661.00 | 9 398 002.00 | 7 102 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 342.00 | 2 295 661.00 | 9 398 002.00 | 7 102 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 273.00 | |
GE Autres charges | | | 13 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875.00 | 3 883.00 | | 8 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 3 883.00 | | 12 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | 8 331.00 | | 7 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 689.00 | 8 331.00 | | 7 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 519.00 | -4 448.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 643.00 | 10 653 821.00 | | 9 961 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 674.00 | 11 391 607.00 | | 10 241 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 031.00 | -737 786.00 | | -280 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 294.00 | | 22 489.00 | 6 757 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 002.00 | 6 769 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 002.00 | 6 714 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 269.00 | | 22 489.00 | 6 702 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 979.00 | 655 273.00 | 9 968.00 | 5 642 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 437.00 | 218.00 | | 31 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 541.00 | 655 055.00 | 9 968.00 | 5 611 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 234.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | 234.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | | 234.00 | 3 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 006.00 | 666 006.00 | | 666 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 018.00 | 425 018.00 | | 425 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 319.00 | 1 857 319.00 | | 1 857 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 874.00 | 520 950.00 | 225 924.00 | 746 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 720.00 | 2 192 819.00 | 3 901.00 | 2 196 720.00 |
VW T.V.A. | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 251.00 | 2 088 327.00 | 225 924.00 | 2 314 251.00 |