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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 665.00 | 31 561.00 | 104.00 | 31 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 437.00 | 61 845.00 | 4 593.00 | 66 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636 381.00 | 4 656 127.00 | 1 980 255.00 | 6 636 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 524.00 | 4 749 532.00 | 2 007 992.00 | 6 757 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 723.00 | | 185 723.00 | 185 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 436.00 | 23 290.00 | 2 141 146.00 | 2 164 436.00 |
BZ Autres créances | 473 889.00 | | 473 889.00 | 473 889.00 |
CF Disponibilités | 1 490 803.00 | | 1 490 803.00 | 1 490 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 487.00 | 23 290.00 | 4 330 197.00 | 4 353 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 010.00 | 4 772 822.00 | 6 338 188.00 | 11 111 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 225.00 | 2 551 698.00 | | 2 820 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 903.00 | 268 527.00 | | -643 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 882.00 | 3 386 785.00 | | 2 742 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 851.00 | 3 090 947.00 | | 2 020 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 740.00 | 487 136.00 | | 755 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 410.00 | 889 838.00 | | 818 410.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 24 822.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 306.00 | 4 492 743.00 | | 3 595 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 188.00 | 7 879 528.00 | | 6 338 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 455.00 | 2 469 450.00 | | 2 485 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 032 293.00 | 2 968 169.00 | 10 000 462.00 | 7 032 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 293.00 | 2 968 169.00 | 10 000 462.00 | 7 032 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 369 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 197.00 | 659 634.00 | | 722 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 11 600.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | 331 000.00 | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 902.00 | 342 600.00 | | 19 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 30 490.00 | | 11 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | 47 700.00 | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 766.00 | 294 900.00 | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 470.00 | 11 508 349.00 | | 10 751 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 395 373.00 | 11 239 822.00 | | 11 395 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 903.00 | 268 527.00 | | -643 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 670.00 | | 16 945.00 | 6 801 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 092.00 | 6 757 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 092.00 | 6 702 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 541.00 | | 124.00 | 31 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 089.00 | | 16 821.00 | 6 747 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 241.00 | 1 052 382.00 | 61 092.00 | 3 758 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 541.00 | 20.00 | | 31 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 700.00 | 1 052 363.00 | 61 092.00 | 3 726 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 940.00 | | 8 651.00 | 31 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 940.00 | | 8 651.00 | 31 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 940.00 | | 8 651.00 | 31 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 740.00 | 755 740.00 | | 755 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 046.00 | 401 046.00 | | 401 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 136 277.00 | 2 136 277.00 | | 2 136 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
VB T. V. A. | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 851.00 | 912 488.00 | 1 108 362.00 | 2 020 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 684.00 | | | 1 069 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 001.00 | 2 648 802.00 | 51 199.00 | 2 700 001.00 |
VW T.V.A. | 234 185.00 | 232 696.00 | 1 489.00 | 234 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 306.00 | 2 485 455.00 | 1 109 852.00 | 3 595 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 617.00 | 108 604.00 | | 104 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 784.00 | 41 441.00 | | 40 784.00 |
ST Autres comptes | 3 513 660.00 | 3 631 697.00 | | 3 513 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 558.00 | 189 078.00 | | 197 558.00 |
YT Sous‐traitance | 472 056.00 | 401 644.00 | | 472 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 437.00 | 66 951.00 | | 66 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 054.00 | 175 555.00 | | 171 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 023.00 | 1 455 343.00 | | 1 406 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 239 645.00 | 1 170 206.00 | | 1 239 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 239 277.00 | 4 263 859.00 | | 4 239 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |