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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 985.00 | 31 437.00 | 547.00 | 31 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 327.00 | 64 258.00 | 3 069.00 | 67 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 634 942.00 | 5 547 283.00 | 1 087 658.00 | 6 634 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 294.00 | 5 642 979.00 | 1 114 315.00 | 6 757 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 957.00 | | 129 957.00 | 129 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 616.00 | 3 489.00 | 1 948 126.00 | 1 951 616.00 |
BZ Autres créances | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
CF Disponibilités | 980 255.00 | | 980 255.00 | 980 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 529.00 | 3 489.00 | 3 384 040.00 | 3 387 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 823.00 | 5 646 468.00 | 4 498 355.00 | 10 144 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 322.00 | 2 820 225.00 | | 2 176 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 786.00 | -643 903.00 | | -737 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 096.00 | 2 742 882.00 | | 2 005 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 607.00 | 2 020 851.00 | | 1 108 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 405.00 | 755 740.00 | | 598 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 807.00 | 818 410.00 | | 777 807.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 306.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 259.00 | 3 595 306.00 | | 2 493 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 355.00 | 6 338 188.00 | | 4 498 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 153 967.00 | 2 861 709.00 | 10 015 675.00 | 7 153 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 153 967.00 | 2 861 709.00 | 10 015 675.00 | 7 153 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 649 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 078.00 | |
GE Autres charges | | | 34 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 552.00 | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 19 902.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 11 136.00 | | 8 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 11 136.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 8 766.00 | | -4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 653 821.00 | 10 751 470.00 | | 10 653 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 607.00 | 11 395 373.00 | | 11 391 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 786.00 | -643 903.00 | | -737 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 524.00 | 3 402.00 | | 6 757 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | 530.00 | | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 818.00 | 2 872.00 | | 6 702 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749 532.00 | 897 078.00 | 3 632.00 | 4 749 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 561.00 | 87.00 | 210.00 | 31 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 971.00 | 896 992.00 | 3 422.00 | 4 717 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 290.00 | | 19 800.00 | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290.00 | | 19 800.00 | 23 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290.00 | | 19 800.00 | 23 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 405.00 | 598 405.00 | | 598 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 785.00 | 387 785.00 | | 387 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 196.00 | 131 196.00 | | 131 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 435.00 | 1 947 435.00 | | 1 947 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 607.00 | 361 211.00 | 747 396.00 | 1 108 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 027.00 | | | 912 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 329.00 | 215 329.00 | | 215 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 356.00 | 2 273 135.00 | 27 221.00 | 2 300 356.00 |
VW T.V.A. | 223 494.00 | 222 803.00 | 692.00 | 223 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 863.00 | 1 744 775.00 | 748 088.00 | 2 492 863.00 |