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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 437.00 | 58 129.00 | 8 307.00 | 66 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 680 651.00 | 3 668 570.00 | 3 012 080.00 | 6 680 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 669.00 | 3 758 241.00 | 3 043 428.00 | 6 801 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 022.00 | | 144 022.00 | 144 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 245.00 | 31 940.00 | 2 230 305.00 | 2 262 245.00 |
BZ Autres créances | 706 151.00 | | 706 151.00 | 706 151.00 |
CF Disponibilités | 1 718 421.00 | | 1 718 421.00 | 1 718 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 040.00 | 31 940.00 | 4 836 099.00 | 4 868 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 709.00 | 3 790 181.00 | 7 879 528.00 | 11 669 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 698.00 | | | 2 551 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 785.00 | | | 3 386 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 947.00 | | | 3 090 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 838.00 | | | 889 838.00 |
EA Autres dettes | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 743.00 | | | 4 492 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 528.00 | | | 7 879 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 450.00 | | | 2 469 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 034.00 | 7 167 811.00 | 10 357 845.00 | 3 190 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 034.00 | 7 167 811.00 | 10 357 845.00 | 3 190 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 15 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 634.00 | | | 659 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 348.00 | | | 11 508 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239 821.00 | | | 11 239 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 526.00 | | | 268 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 730 461.00 | | 1 376 101.00 | 6 730 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 1 296 494.00 | 6 801 669.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 1 296 494.00 | 6 747 088.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 675 880.00 | | 1 376 101.00 | 6 675 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 330.00 | 1 051 196.00 | 1 279 285.00 | 3 986 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 390.00 | 150.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 940.00 | 1 051 045.00 | 1 279 285.00 | 3 954 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 406.00 | 779.00 | 1 244.00 | 32 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 860.00 | | 138 860.00 | 138 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 267.00 | 779.00 | 140 105.00 | 171 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 267.00 | 779.00 | 140 105.00 | 171 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779.00 | 1 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 135.00 | 487 135.00 | | 487 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 301.00 | 428 301.00 | | 428 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 401.00 | | | 2 227 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
VB T. V. A. | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090 947.00 | 1 070 558.00 | 2 020 389.00 | 3 090 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 500.00 | | | 1 348 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 505.00 | | | 1 032 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 301.00 | | | 132 301.00 |
VP Divers | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 471.00 | | | 461 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 635.00 | 2 937 863.00 | 90 772.00 | 3 028 635.00 |
VW T.V.A. | 237 755.00 | 234 852.00 | 2 903.00 | 237 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 743.00 | 2 469 450.00 | 2 023 292.00 | 4 492 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
ST Autres comptes | 3 631 696.00 | | | 3 631 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
YT Sous‐traitance | 401 643.00 | | | 401 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 343.00 | | | 1 455 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170 206.00 | | | 1 170 206.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 263 859.00 | | | 4 263 859.00 |