| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 004.00 | 916 424.00 | 66 579.00 | 983 004.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034.00 | 31 721.00 | 36 312.00 | 68 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 687.00 | 1 536 012.00 | 520 674.00 | 2 056 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 395.00 | | 331 395.00 | 331 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 136 446.00 | 2 520 746.00 | 15 615 700.00 | 18 136 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 841.00 | | 706 841.00 | 706 841.00 |
BT Marchandises | 1 891 575.00 | 485 987.00 | 1 405 588.00 | 1 891 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328 453.00 | 376 953.00 | 16 951 499.00 | 17 328 453.00 |
BZ Autres créances | 6 278 900.00 | | 6 278 900.00 | 6 278 900.00 |
CF Disponibilités | 3 079 428.00 | | 3 079 428.00 | 3 079 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494 097.00 | | 4 494 097.00 | 4 494 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 779 297.00 | 862 941.00 | 32 916 355.00 | 33 779 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 915 743.00 | 3 383 687.00 | 48 532 056.00 | 51 915 743.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 823 400.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 060.00 | 400 027.00 | | 461 060.00 |
DG Autres réserves | 12 963 070.00 | 11 803 436.00 | | 12 963 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 204.00 | 1 220 666.00 | | 644 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 991 428.00 | 20 276 424.00 | | 20 991 428.00 |
DP Provisions pour risques | 603 542.00 | 395 375.00 | | 603 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 336.00 | 742 403.00 | | 730 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 878.00 | 1 137 778.00 | | 1 333 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914.00 | 11 321 156.00 | | 8 047 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154 604.00 | 9 063 387.00 | | 6 154 604.00 |
EA Autres dettes | 11 818 003.00 | 10 282 551.00 | | 11 818 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 226.00 | 270 742.00 | | 186 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 206 748.00 | 30 950 612.00 | | 26 206 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 532 056.00 | 52 364 815.00 | | 48 532 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 206 748.00 | 30 950 612.00 | | 26 206 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 717 779.00 | 3 103 521.00 | 84 821 301.00 | 81 717 779.00 |
FG Production vendue services | 34 622 278.00 | 13 539.00 | 34 635 817.00 | 34 622 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 340 057.00 | 3 117 061.00 | 119 457 119.00 | 116 340 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 102 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 484 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 788 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 403 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 183 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 147.00 | |
GE Autres charges | | | 51 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 347 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 610.00 | 116 534.00 | | 74 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 638.00 | 1 200.00 | | 1 260 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 444.00 | 933.00 | | 43 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 693.00 | 118 667.00 | | 1 378 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 780.00 | 217 660.00 | | 271 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282 622.00 | | | 1 282 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554 403.00 | 217 659.00 | | 1 554 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 710.00 | -98 992.00 | | -175 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 013.00 | 465 719.00 | | 201 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 480 846.00 | 125 318 905.00 | | 121 480 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 836 641.00 | 124 098 239.00 | | 120 836 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 204.00 | 1 220 666.00 | | 644 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 318 009.00 | | 3 438 400.00 | 18 318 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 093.00 | 408 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 777.00 | 3 023 185.00 | 18 136 446.00 | 596 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 15 577 374.00 | 3 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 312.00 | 2 613 091.00 | 2 151 021.00 | 593 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 566 904.00 | | 13 934.00 | 15 566 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 011.00 | | 3 016 414.00 | 2 341 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 093.00 | | 408 051.00 | 410 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 593 312.00 | | | 593 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 077.00 | 364 354.00 | 925 194.00 | 2 617 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 293.00 | 76 130.00 | | 840 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 783.00 | 288 223.00 | 925 194.00 | 1 776 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 778.00 | 372 092.00 | 175 992.00 | 1 137 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 143 284.00 | 3 489.00 | 43 444.00 | 143 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 842.00 | 485 987.00 | 296 842.00 | 296 842.00 |
6T Sur comptes clients | 392 460.00 | 132 916.00 | 148 422.00 | 392 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 174.00 | 622 392.00 | 488 709.00 | 869 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 953.00 | 994 485.00 | 664 701.00 | 2 006 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 533.00 | 621 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 914.00 | 8 047 914.00 | | 8 047 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004 133.00 | 2 004 133.00 | | 2 004 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821 272.00 | 1 821 272.00 | | 1 821 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851 444.00 | 2 851 444.00 | | 2 851 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 395.00 | 331 395.00 | | 331 395.00 |
UX Autres créances clients | 17 122 694.00 | | | 17 122 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 759.00 | | | 205 759.00 |
VB T. V. A. | 384 377.00 | | | 384 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 966 559.00 | 8 966 559.00 | | 8 966 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 131.00 | | | 687 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 255.00 | 684 255.00 | | 684 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120 273.00 | | | 5 120 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494 097.00 | | | 4 494 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 432 847.00 | 28 432 847.00 | | 28 432 847.00 |
VW T.V.A. | 1 644 943.00 | 1 644 943.00 | | 1 644 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 206 748.00 | 26 206 748.00 | | 26 206 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832 686.00 | 771 347.00 | | 832 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 588 675.00 | 563 868.00 | | 588 675.00 |
ST Autres comptes | 15 448 072.00 | 18 450 318.00 | | 15 448 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 170 254.00 | 1 457 955.00 | | 2 170 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | 306.00 | | 341.00 |
YT Sous‐traitance | 298 134.00 | 394 051.00 | | 298 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 543.00 | 457 398.00 | | 283 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 523 810.00 | 409 985.00 | | 523 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356 496.00 | 1 181 332.00 | | 1 356 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 813 169.00 | 37 970 714.00 | | 24 813 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 095 439.00 | 18 949 669.00 | | 19 095 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 788 680.00 | 21 323 592.00 | | 18 788 680.00 |