| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 004.00 | 976 431.00 | 6 572.00 | 983 004.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 034.00 | 41 146.00 | 26 887.00 | 68 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 187.00 | 1 685 429.00 | 433 757.00 | 2 119 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 216.00 | | 335 216.00 | 335 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 187 114.00 | 2 739 596.00 | 15 447 518.00 | 18 187 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 212.00 | | 1 041 212.00 | 1 041 212.00 |
BT Marchandises | 1 975 896.00 | 894 492.00 | 1 081 404.00 | 1 975 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 526 200.00 | 466 953.00 | 24 059 246.00 | 24 526 200.00 |
BZ Autres créances | 1 017 824.00 | | 1 017 824.00 | 1 017 824.00 |
CF Disponibilités | 2 920 016.00 | | 2 920 016.00 | 2 920 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772 182.00 | | 5 772 182.00 | 5 772 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 253 332.00 | 1 361 446.00 | 35 891 886.00 | 37 253 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 440 447.00 | 4 101 042.00 | 51 339 405.00 | 55 440 447.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 420.00 | 461 060.00 | | 489 420.00 |
DG Autres réserves | 13 578 914.00 | 12 963 070.00 | | 13 578 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 134.00 | 644 204.00 | | 1 071 134.00 |
DL TOTAL (I) | 22 062 563.00 | 20 991 428.00 | | 22 062 563.00 |
DP Provisions pour risques | 616 178.00 | 603 542.00 | | 616 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 730 336.00 | 730 336.00 | | 730 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 515.00 | 1 333 878.00 | | 1 346 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 079.00 | 8 047 914.00 | | 5 877 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421 475.00 | 6 154 604.00 | | 6 421 475.00 |
EA Autres dettes | 15 532 010.00 | 11 818 003.00 | | 15 532 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 761.00 | 186 226.00 | | 99 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 930 326.00 | 26 206 748.00 | | 27 930 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 339 405.00 | 48 532 056.00 | | 51 339 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 930 326.00 | 26 206 748.00 | | 27 930 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 513 011.00 | 2 857 590.00 | 84 370 602.00 | 81 513 011.00 |
FG Production vendue services | 35 339 893.00 | | 35 339 893.00 | 35 339 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 852 904.00 | 2 857 590.00 | 119 710 495.00 | 116 852 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 342 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 473 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 905 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 681 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 224 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 604.00 | 74 610.00 | | 66 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 629.00 | 1 260 638.00 | | 7 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 234.00 | 1 378 693.00 | | 74 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 436.00 | 271 780.00 | | 28 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 151.00 | 1 282 622.00 | | 8 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 587.00 | 1 554 403.00 | | 36 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 646.00 | -175 710.00 | | 37 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 625.00 | 201 013.00 | | 382 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 416 990.00 | 121 480 846.00 | | 120 416 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 345 856.00 | 120 836 641.00 | | 119 345 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 134.00 | 644 204.00 | | 1 071 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 827.00 | 288 082.00 | 69 230.00 | 2 380 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 424.00 | 60 007.00 | | 916 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 403.00 | 228 075.00 | 69 230.00 | 1 464 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |