| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 004.00 | 982 932.00 | 71.00 | 983 004.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 527.00 | 50 630.00 | 20 897.00 | 71 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 383.00 | 1 826 654.00 | 523 729.00 | 2 350 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338 470.00 | | 338 470.00 | 338 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 414 412.00 | 2 896 804.00 | 15 517 607.00 | 18 414 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 630.00 | | 859 630.00 | 859 630.00 |
BT Marchandises | 1 235 705.00 | 165 212.00 | 1 070 492.00 | 1 235 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 995 129.00 | 495 650.00 | 23 499 478.00 | 23 995 129.00 |
BZ Autres créances | 4 885 582.00 | | 4 885 582.00 | 4 885 582.00 |
CF Disponibilités | 5 242 350.00 | | 5 242 350.00 | 5 242 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938 775.00 | | 6 938 775.00 | 6 938 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 157 173.00 | 660 863.00 | 42 496 309.00 | 43 157 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 571 585.00 | 3 557 668.00 | 58 013 917.00 | 61 571 585.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
DG Autres réserves | 14 650 048.00 | 13 578 914.00 | | 14 650 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 914.00 | 1 071 134.00 | | 721 914.00 |
DL TOTAL (I) | 22 784 477.00 | 22 062 563.00 | | 22 784 477.00 |
DP Provisions pour risques | 563 154.00 | 616 178.00 | | 563 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 152.00 | 730 336.00 | | 819 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 307.00 | 1 346 515.00 | | 1 382 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 390.00 | 5 877 079.00 | | 4 634 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335 031.00 | 6 421 475.00 | | 7 335 031.00 |
EA Autres dettes | 21 799 176.00 | 15 532 010.00 | | 21 799 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 533.00 | 99 761.00 | | 78 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 847 132.00 | 27 930 326.00 | | 33 847 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 013 917.00 | 51 339 405.00 | | 58 013 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 802 129.00 | 27 930 326.00 | | 33 802 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 445 315.00 | 3 024 108.00 | 82 469 424.00 | 79 445 315.00 |
FG Production vendue services | 35 543 747.00 | | 35 543 747.00 | 35 543 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 989 063.00 | 3 024 108.00 | 118 013 171.00 | 114 989 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 833 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 150 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 343 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 504 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 682 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 433.00 | |
GE Autres charges | | | 244 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 646 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 588.00 | 83 425.00 | | 174 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 118.00 | 66 604.00 | | 108 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 7 629.00 | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 284.00 | 74 234.00 | | 110 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 444.00 | 28 436.00 | | 529 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 444.00 | 36 587.00 | | 529 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 159.00 | 37 646.00 | | -419 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 359.00 | 382 625.00 | | 468 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 944 324.00 | 120 416 990.00 | | 119 944 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 222 409.00 | 119 345 856.00 | | 119 222 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 914.00 | 1 071 134.00 | | 721 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 187 112.00 | | 555 942.00 | 18 187 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 644.00 | 18 414 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 644.00 | 2 421 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577 374.00 | | | 15 577 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 866.00 | | 552 687.00 | 2 197 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 871.00 | | 3 255.00 | 411 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 679.00 | 265 902.00 | 108 693.00 | 2 599 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976 432.00 | 6 501.00 | | 976 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 247.00 | 259 401.00 | 108 693.00 | 1 623 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 346 515.00 | 554 433.00 | 518 641.00 | 1 346 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 492.00 | 165 213.00 | 894 492.00 | 894 492.00 |
6T Sur comptes clients | 466 954.00 | 250 945.00 | 222 248.00 | 466 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 363.00 | 416 158.00 | 1 116 740.00 | 1 501 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 390.00 | 4 589 389.00 | 45 001.00 | 4 634 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 232.00 | 1 899 232.00 | | 1 899 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945 614.00 | 1 945 614.00 | | 1 945 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 468.00 | 2 873 468.00 | | 2 873 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
UX Autres créances clients | 18 108 211.00 | 17 961 555.00 | 146 656.00 | 18 108 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 557.00 | 100 557.00 | | 100 557.00 |
VC Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 18 925 708.00 | 18 925 708.00 | | 18 925 708.00 |
VP Divers | 5 886 918.00 | 5 886 918.00 | | 5 886 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838 680.00 | 3 838 680.00 | | 3 838 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938 776.00 | 6 938 776.00 | | 6 938 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 157 958.00 | 36 011 302.00 | 1 466 565.00 | 36 157 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 847 130.00 | 33 802 129.00 | 45 001.00 | 33 847 130.00 |