| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977 004.00 | 977 004.00 | | 977 004.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 361.00 | 37 024.00 | 2 337.00 | 39 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 656.00 | 1 782 884.00 | 315 771.00 | 2 098 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 927.00 | | 367 927.00 | 367 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 154 278.00 | 2 833 500.00 | 15 320 778.00 | 18 154 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 393.00 | 4 360.00 | 759 033.00 | 763 393.00 |
BT Marchandises | 1 244 425.00 | 13 317.00 | 1 231 107.00 | 1 244 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 565 458.00 | 448 709.00 | 22 116 749.00 | 22 565 458.00 |
BZ Autres créances | 1 565 851.00 | | 1 565 851.00 | 1 565 851.00 |
CF Disponibilités | 5 391 547.00 | | 5 391 547.00 | 5 391 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182 285.00 | | 8 182 285.00 | 8 182 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 712 962.00 | 466 388.00 | 39 246 574.00 | 39 712 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 867 241.00 | 3 299 889.00 | 54 567 352.00 | 57 867 241.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
DG Autres réserves | 16 041 082.00 | 15 371 963.00 | | 16 041 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 628.00 | 669 118.00 | | -365 628.00 |
DL TOTAL (I) | 23 087 967.00 | 23 453 596.00 | | 23 087 967.00 |
DP Provisions pour risques | 653 565.00 | 433 440.00 | | 653 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 172.00 | 819 621.00 | | 709 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 737.00 | 1 253 062.00 | | 1 362 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 301.00 | 4 212 414.00 | | 7 695 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 098 786.00 | 7 635 851.00 | | 6 098 786.00 |
EA Autres dettes | 16 223 092.00 | 22 730 001.00 | | 16 223 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 466.00 | 72 733.00 | | 99 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 116 647.00 | 34 651 001.00 | | 30 116 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 567 352.00 | 59 357 660.00 | | 54 567 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 257 649.00 | 34 041 162.00 | | 29 257 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 832 952.00 | 2 958 130.00 | 66 791 083.00 | 63 832 952.00 |
FG Production vendue services | 27 724 143.00 | | 27 724 143.00 | 27 724 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 557 096.00 | 2 958 130.00 | 94 515 227.00 | 91 557 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 425 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 193 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 405 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 130 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 544 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 448.00 | |
GE Autres charges | | | 48 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 415 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 126 129.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 171.00 | 126 325.00 | | 150 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | 14 592.00 | | 9 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 738.00 | 140 917.00 | | 159 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 476.00 | 151 564.00 | | 40 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | 21 232.00 | | 10 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 002.00 | 172 797.00 | | 216 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 264.00 | -31 880.00 | | -56 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 973.00 | 402 369.00 | | -19 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 586 633.00 | 110 505 738.00 | | 95 586 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 952 262.00 | 109 836 619.00 | | 95 952 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 628.00 | 669 118.00 | | -365 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 654 179.00 | | 254 733.00 | 18 654 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 511.00 | 444 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 633.00 | 18 154 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 15 571 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 122.00 | 2 138 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577 374.00 | | | 15 577 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 394.00 | | 227 050.00 | 2 653 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 411.00 | | 27 683.00 | 423 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 764.00 | 276 043.00 | 574 223.00 | 2 991 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 004.00 | | 6 000.00 | 983 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 760.00 | 276 043.00 | 568 223.00 | 2 008 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 062.00 | 400 448.00 | 290 773.00 | 1 253 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 638.00 | 167 192.00 | 182 151.00 | 32 638.00 |
6T Sur comptes clients | 431 299.00 | 131 404.00 | 113 994.00 | 431 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 855.00 | 298 595.00 | 296 144.00 | 603 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 917.00 | 699 044.00 | 586 918.00 | 1 856 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 695 302.00 | 7 493 921.00 | 201 381.00 | 7 695 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230 455.00 | 2 228 745.00 | 1 710.00 | 2 230 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 014.00 | 1 785 156.00 | 222 858.00 | 2 008 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 450.00 | 1 320 814.00 | 394 636.00 | 1 715 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 927.00 | 75 137.00 | 292 790.00 | 367 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 292.00 | 11 234.00 | 88 058.00 | 99 292.00 |
VB T. V. A. | 1 109 037.00 | 886 814.00 | 222 223.00 | 1 109 037.00 |
VI Groupe et associés | 14 507 643.00 | 14 507 643.00 | | 14 507 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 522.00 | 282 478.00 | 75 044.00 | 357 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182 285.00 | 8 182 285.00 | | 8 182 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 681 523.00 | 31 931 901.00 | 749 621.00 | 32 681 523.00 |
VW T.V.A. | 1 860 317.00 | 1 821 905.00 | 38 412.00 | 1 860 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 116 647.00 | 29 257 650.00 | 858 997.00 | 30 116 647.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 565 459.00 | 22 493 952.00 | 71 506.00 | 22 565 459.00 |