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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 004.00 | 983 004.00 | | 983 004.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 527.00 | 59 703.00 | 11 824.00 | 71 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 866.00 | 2 052 386.00 | 529 479.00 | 2 581 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 755.00 | | 346 755.00 | 346 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 654 179.00 | 3 131 681.00 | 15 522 498.00 | 18 654 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 113.00 | 9 146.00 | 938 966.00 | 948 113.00 |
BT Marchandises | 1 422 474.00 | 23 491.00 | 1 398 983.00 | 1 422 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 467 027.00 | 431 299.00 | 20 035 727.00 | 20 467 027.00 |
BZ Autres créances | 6 642 755.00 | | 6 642 755.00 | 6 642 755.00 |
CF Disponibilités | 6 930 325.00 | | 6 930 325.00 | 6 930 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888 403.00 | | 7 888 403.00 | 7 888 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 299 099.00 | 463 937.00 | 43 835 162.00 | 44 299 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 953 279.00 | 3 595 618.00 | 59 357 660.00 | 62 953 279.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
DG Autres réserves | 15 371 963.00 | 14 650 048.00 | | 15 371 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 118.00 | 721 914.00 | | 669 118.00 |
DL TOTAL (I) | 23 453 596.00 | 22 784 477.00 | | 23 453 596.00 |
DP Provisions pour risques | 433 440.00 | 563 154.00 | | 433 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 621.00 | 819 152.00 | | 819 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 062.00 | 1 382 307.00 | | 1 253 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 414.00 | 4 634 390.00 | | 4 212 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635 851.00 | 7 335 031.00 | | 7 635 851.00 |
EA Autres dettes | 22 730 001.00 | 21 799 176.00 | | 22 730 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 733.00 | 78 533.00 | | 72 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 651 001.00 | 33 847 132.00 | | 34 651 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 357 660.00 | 58 013 917.00 | | 59 357 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 041 162.00 | 33 802 129.00 | | 34 041 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 878 622.00 | 2 989 309.00 | 74 867 931.00 | 71 878 622.00 |
FG Production vendue services | 34 649 059.00 | | 34 649 059.00 | 34 649 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 527 682.00 | 2 989 309.00 | 109 516 991.00 | 106 527 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 364 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 989 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 511 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 290 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 771 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | 122 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 721 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 129.00 | 174 588.00 | | 126 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 325.00 | 108 118.00 | | 126 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 592.00 | 2 166.00 | | 14 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 917.00 | 110 284.00 | | 140 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 564.00 | 529 444.00 | | 151 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 797.00 | 529 444.00 | | 172 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | -419 159.00 | | -31 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 369.00 | 468 359.00 | | 402 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 505 738.00 | 119 944 324.00 | | 110 505 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 836 619.00 | 119 222 409.00 | | 109 836 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 118.00 | 721 914.00 | | 669 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 414 410.00 | | 312 997.00 | 18 414 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 423 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 230.00 | 18 654 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 130.00 | 2 653 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577 374.00 | | | 15 577 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 910.00 | | 304 612.00 | 2 421 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 126.00 | | 8 385.00 | 415 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 886.00 | 270 499.00 | 35 623.00 | 2 756 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 932.00 | 72.00 | | 982 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 954.00 | 270 427.00 | 35 623.00 | 1 773 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 414.00 | 3 911 938.00 | 300 476.00 | 4 212 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258 454.00 | 2 257 511.00 | 943.00 | 2 258 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 006.00 | 2 007 006.00 | 256 000.00 | 2 263 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 593.00 | 295 593.00 | | 295 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 756.00 | 8 284.00 | 338 470.00 | 346 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 595 280.00 | 6 595 280.00 | | 6 595 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 530.00 | 31 063.00 | 68 465.00 | 99 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 871 747.00 | 13 818.00 | 53 427.00 | 13 871 747.00 |
VI Groupe et associés | 20 705 968.00 | 20 705 968.00 | | 20 705 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640 129.00 | 417 905.00 | 222 223.00 | 640 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114 393.00 | 3 061 974.00 | 52 419.00 | 3 114 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 903 097.00 | 5 882 314.00 | 20 782.00 | 5 903 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888 403.00 | 7 888 403.00 | | 7 888 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 344 940.00 | 34 641 570.00 | 703 367.00 | 35 344 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 651 001.00 | 34 041 163.00 | 609 838.00 | 34 651 001.00 |