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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 258.00 | 23 652.00 | 18 605.00 | 42 258.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 370.00 | 36 587.00 | 14 557 782.00 | 14 594 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 37 291.00 | 1 125.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 311.00 | 1 318 988.00 | 319 323.00 | 1 638 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 185.00 | | 308 185.00 | 308 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 767 228.00 | 1 416 519.00 | 15 350 709.00 | 16 767 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 507.00 | | 600 507.00 | 600 507.00 |
BT Marchandises | 1 773 906.00 | 2 512.00 | 1 771 393.00 | 1 773 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 062 352.00 | 575 111.00 | 21 487 241.00 | 22 062 352.00 |
BZ Autres créances | 661 096.00 | | 661 096.00 | 661 096.00 |
CF Disponibilités | 4 616 985.00 | | 4 616 985.00 | 4 616 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298 035.00 | | 8 298 035.00 | 8 298 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 012 883.00 | 577 623.00 | 37 435 260.00 | 38 012 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 780 112.00 | 1 994 143.00 | 52 785 969.00 | 54 780 112.00 |
CU Autres participations | 76 655.00 | | 76 655.00 | 76 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 894 200.00 | 4 894 200.00 | | 4 894 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 894.00 | 2 028 894.00 | | 2 028 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 420.00 | 489 420.00 | | 489 420.00 |
DG Autres réserves | 15 675 453.00 | 16 041 082.00 | | 15 675 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 116.00 | -365 628.00 | | 154 116.00 |
DL TOTAL (I) | 23 242 084.00 | 23 087 967.00 | | 23 242 084.00 |
DP Provisions pour risques | 831 832.00 | 653 565.00 | | 831 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 665 892.00 | 709 172.00 | | 2 665 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497 724.00 | 1 362 737.00 | | 3 497 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 812 494.00 | 7 695 301.00 | | 6 812 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969 505.00 | 6 098 786.00 | | 6 969 505.00 |
EA Autres dettes | 12 175 837.00 | 16 223 092.00 | | 12 175 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 323.00 | 99 466.00 | | 88 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 046 160.00 | 30 116 647.00 | | 26 046 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 785 969.00 | 54 567 352.00 | | 52 785 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 630 434.00 | 29 257 649.00 | | 25 630 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 004 317.00 | 3 325 421.00 | 75 329 739.00 | 72 004 317.00 |
FG Production vendue services | 28 859 274.00 | | 28 859 274.00 | 28 859 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 863 592.00 | 3 325 421.00 | 104 189 014.00 | 100 863 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 648 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 543 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 284 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 257 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 182 813.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 587 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 505.00 | 181 078.00 | | 129 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 271.00 | 150 171.00 | | 304 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 223.00 | 9 566.00 | | 29 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 494.00 | 159 738.00 | | 333 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 246.00 | 40 476.00 | | 237 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 394.00 | 10 526.00 | | 8 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | 165 000.00 | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 641.00 | 216 002.00 | | 470 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 146.00 | -56 264.00 | | -137 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 007.00 | -19 973.00 | | 396 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 981 056.00 | 95 586 633.00 | | 104 981 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 826 940.00 | 95 952 262.00 | | 104 826 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 116.00 | -365 628.00 | | 154 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154 278.00 | | 641 231.00 | 18 154 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 675.00 | | 384 840.00 | 67 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 028 281.00 | | 16 767 228.00 | 2 028 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 073.00 | | 14 636 628.00 | 957 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 533.00 | | 1 745 760.00 | 1 003 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571 374.00 | | 22 327.00 | 15 571 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 322.00 | | 610 971.00 | 2 138 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 582.00 | | 7 933.00 | 444 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 584.00 | 240 864.00 | 1 657 846.00 | 2 693 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977 004.00 | 3 721.00 | 957 073.00 | 977 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 580.00 | 237 143.00 | 700 773.00 | 1 716 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 737.00 | 2 407 812.00 | 272 826.00 | 1 362 737.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 679.00 | 21 281.00 | 36 447.00 | 17 679.00 |
6T Sur comptes clients | 448 710.00 | 126 401.00 | | 448 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 305.00 | 147 682.00 | 36 447.00 | 606 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 043.00 | 2 555 494.00 | 309 273.00 | 1 969 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 812 494.00 | 6 795 929.00 | 16 565.00 | 6 812 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618 792.00 | 2 613 514.00 | 5 278.00 | 2 618 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 708.00 | 1 980 850.00 | 222 858.00 | 2 203 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669 869.00 | 1 522 957.00 | 146 912.00 | 1 669 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 185.00 | 7 809.00 | 300 376.00 | 308 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 062 352.00 | 22 010 977.00 | 51 375.00 | 22 062 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467 327.00 | 467 327.00 | | 467 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 505 968.00 | 10 505 968.00 | | 10 505 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 742.00 | 122 252.00 | 17 490.00 | 139 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298 035.00 | 8 298 035.00 | | 8 298 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 329 669.00 | 30 960 427.00 | 369 241.00 | 31 329 669.00 |
VW T.V.A. | 2 147 004.00 | 2 122 893.00 | 24 111.00 | 2 147 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 046 159.00 | 25 630 434.00 | 415 724.00 | 26 046 159.00 |