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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 084.00 | 542 811.00 | 29 273.00 | 572 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 254.00 | 117 812.00 | 72 443.00 | 190 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 005.00 | 683 206.00 | 223 799.00 | 907 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 384.00 | 5 275.00 | 131 109.00 | 136 384.00 |
BZ Autres créances | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 932.00 | 5 275.00 | 974 657.00 | 979 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 938.00 | 688 481.00 | 1 198 457.00 | 1 886 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 379.00 | 110 047.00 | | 130 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 979.00 | 242 332.00 | | 92 979.00 |
DL TOTAL (I) | 383 358.00 | 512 379.00 | | 383 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 101.00 | 186 568.00 | | 150 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 805.00 | 199 614.00 | | 225 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 314.00 | 304 039.00 | | 283 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 394.00 | 127 552.00 | | 129 394.00 |
EA Autres dettes | 26 485.00 | 45 459.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 099.00 | 863 232.00 | | 815 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 457.00 | 1 375 610.00 | | 1 198 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 958.00 | 764 635.00 | | 775 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 945.00 | 373 609.00 | 2 355 554.00 | 1 981 945.00 |
FG Production vendue services | 15 244.00 | 1 064.00 | 16 308.00 | 15 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 189.00 | 374 673.00 | 2 371 862.00 | 1 997 189.00 |
FM Production stockée | | | 27 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 743.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 9.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | 236.00 | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -236.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 708.00 | 2 354 131.00 | | 2 417 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 729.00 | 2 111 799.00 | | 2 324 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 979.00 | 242 332.00 | | 92 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 114.00 | 66 966.00 | | 86 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 276.00 | | 41 435.00 | 885 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 706.00 | 907 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 706.00 | 762 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 609.00 | | 41 435.00 | 740 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 169.00 | 26 743.00 | 19 706.00 | 676 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 585.00 | 26 743.00 | 19 706.00 | 653 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 314.00 | 283 314.00 | | 283 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 130 065.00 | | | 130 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
VC Groupe et associés | 167 781.00 | | | 167 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 790.00 | 68 649.00 | 39 141.00 | 107 790.00 |
VI Groupe et associés | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 761.00 | 424 318.00 | 6 443.00 | 430 761.00 |
VW T.V.A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 099.00 | 775 958.00 | 39 141.00 | 815 099.00 |