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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 594.00 | 23 511.00 | 7 083.00 | 30 594.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 285.00 | 553 166.00 | 82 120.00 | 635 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 570.00 | 136 045.00 | 64 526.00 | 200 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 573.00 | 712 721.00 | 275 852.00 | 988 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 936.00 | | 137 936.00 | 137 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 531.00 | | 489 531.00 | 489 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 902.00 | 5 275.00 | 151 627.00 | 156 902.00 |
BZ Autres créances | 349 552.00 | | 349 552.00 | 349 552.00 |
CF Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 254.00 | 5 275.00 | 1 157 979.00 | 1 163 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 827.00 | 717 996.00 | 1 433 831.00 | 2 151 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 858.00 | 130 379.00 | | 168 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 746.00 | 92 979.00 | | 97 746.00 |
DL TOTAL (I) | 427 105.00 | 383 358.00 | | 427 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 310.00 | 150 101.00 | | 165 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 876.00 | 225 805.00 | | 250 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 578.00 | 283 314.00 | | 409 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 556.00 | 129 394.00 | | 155 556.00 |
EA Autres dettes | 25 406.00 | 26 485.00 | | 25 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 727.00 | 815 099.00 | | 1 006 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 831.00 | 1 198 457.00 | | 1 433 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 876.00 | | | 250 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 792 768.00 | 131 086.00 | 1 923 854.00 | 1 792 768.00 |
FG Production vendue services | 3 213.00 | 1 002.00 | 4 215.00 | 3 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 982.00 | 132 088.00 | 1 928 070.00 | 1 795 982.00 |
FM Production stockée | | | 32 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 265.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 1 981.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 2 181.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 1 997.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 1 997.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 183.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 811.00 | 2 417 708.00 | | 1 978 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 065.00 | 2 324 729.00 | | 1 881 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 746.00 | 92 979.00 | | 97 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 715.00 | 86 114.00 | | 76 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 005.00 | | 82 317.00 | 907 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 988 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 835 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 543.00 | | 8 010.00 | 144 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 338.00 | | 74 267.00 | 762 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 40.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 206.00 | 30 265.00 | 750.00 | 683 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 927.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 622.00 | 29 338.00 | 750.00 | 660 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 578.00 | 409 578.00 | | 409 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
VC Groupe et associés | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 077.00 | 40 273.00 | 99 804.00 | 140 077.00 |
VI Groupe et associés | 250 876.00 | 250 876.00 | | 250 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 703.00 | 516 703.00 | | 516 703.00 |
VW T.V.A. | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 727.00 | 906 922.00 | 99 804.00 | 1 006 727.00 |