| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 241.00 | 554 055.00 | 210 186.00 | 764 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 735.00 | 213 205.00 | 47 530.00 | 260 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 214.00 | 792 375.00 | 432 839.00 | 1 225 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 566.00 | | 102 566.00 | 102 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 784.00 | | 636 784.00 | 636 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 420.00 | 9 345.00 | 102 075.00 | 111 420.00 |
BZ Autres créances | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
CF Disponibilités | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 589.00 | 9 345.00 | 1 161 244.00 | 1 170 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 803.00 | 801 720.00 | 1 594 083.00 | 2 395 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 167.00 | 287 014.00 | | 178 167.00 |
DH Report à nouveau | | -135 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 126 427.00 | | 44 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
DL TOTAL (I) | 428 768.00 | 438 667.00 | | 428 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 916.00 | 597 922.00 | | 679 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 657.00 | 102 751.00 | | 71 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 830.00 | 282 512.00 | | 191 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 774.00 | 292 665.00 | | 218 774.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 12 471.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 315.00 | 1 288 320.00 | | 1 165 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 083.00 | 1 726 987.00 | | 1 594 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 369.00 | 757 719.00 | | 666 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 003 641.00 | 381 579.00 | 2 385 220.00 | 2 003 641.00 |
FG Production vendue services | 13 454.00 | 1 672.00 | 15 126.00 | 13 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 095.00 | 383 251.00 | 2 400 346.00 | 2 017 095.00 |
FM Production stockée | | | 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 122.00 | | 3 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 814.00 | 122.00 | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 2 303.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | 2 303.00 | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 917.00 | -2 181.00 | | 13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 710.00 | 2 542 318.00 | | 2 470 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 709.00 | 2 415 891.00 | | 2 426 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 126 427.00 | | 44 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 727.00 | | 171 976.00 | 1 154 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 489.00 | 1 225 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 533.00 | 147 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 956.00 | 1 024 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 955.00 | | 171 976.00 | 946 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 549.00 | 66 315.00 | 101 489.00 | 827 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 023.00 | 626.00 | 7 533.00 | 32 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 527.00 | 65 689.00 | 93 956.00 | 795 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 830.00 | 191 830.00 | | 191 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
UX Autres créances clients | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VC Groupe et associés | 201 678.00 | 201 678.00 | | 201 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 884.00 | 179 938.00 | 493 946.00 | 678 884.00 |
VI Groupe et associés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 547.00 | | | 130 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 525.00 | 356 118.00 | 69 407.00 | 425 525.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 315.00 | 666 369.00 | 493 946.00 | 1 165 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |