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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 649.00 | 26 240.00 | 6 409.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 588.00 | 531 442.00 | 80 146.00 | 611 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 478.00 | 149 513.00 | 78 965.00 | 228 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 837.00 | 707 194.00 | 287 643.00 | 994 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 984.00 | | 123 984.00 | 123 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 021.00 | | 506 021.00 | 506 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 978.00 | 9 345.00 | 120 633.00 | 129 978.00 |
BZ Autres créances | 343 731.00 | | 343 731.00 | 343 731.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 783.00 | 9 345.00 | 1 107 438.00 | 1 116 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 621.00 | 716 539.00 | 1 395 081.00 | 2 111 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 605.00 | 168 858.00 | | 266 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | 97 746.00 | | 20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 447 514.00 | 427 105.00 | | 447 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 576.00 | 165 310.00 | | 272 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 246.00 | 250 876.00 | | 101 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 766.00 | 409 578.00 | | 332 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 488.00 | 155 556.00 | | 195 488.00 |
EA Autres dettes | 45 492.00 | 25 406.00 | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 568.00 | 1 006 727.00 | | 947 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 081.00 | 1 433 831.00 | | 1 395 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 803.00 | 177 882.00 | 2 441 685.00 | 2 263 803.00 |
FG Production vendue services | 7 496.00 | 15 505.00 | 23 001.00 | 7 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 299.00 | 193 387.00 | 2 464 686.00 | 2 271 299.00 |
FM Production stockée | | | 16 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 702.00 | 2 642.00 | | 16 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 702.00 | 2 642.00 | | 16 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 3 089.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 698.00 | 3 089.00 | | 51 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 996.00 | -447.00 | | -34 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 467.00 | 1 978 811.00 | | 2 537 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 058.00 | 1 881 065.00 | | 2 517 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 409.00 | 97 746.00 | | 20 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 573.00 | | 58 045.00 | 988 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 781.00 | 994 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 781.00 | 840 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 553.00 | | 2 055.00 | 152 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 856.00 | | 55 990.00 | 835 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 721.00 | 46 254.00 | 51 781.00 | 712 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | 2 729.00 | | 23 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 210.00 | 43 525.00 | 51 781.00 | 689 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 275.00 | 9 345.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 9 345.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 9 345.00 | 5 275.00 | 5 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 5 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 766.00 | 332 766.00 | | 332 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
VC Groupe et associés | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 810.00 | 52 864.00 | 110 946.00 | 163 810.00 |
VI Groupe et associés | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 824.00 | 470 417.00 | 16 407.00 | 486 824.00 |
VW T.V.A. | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 568.00 | 836 622.00 | 110 946.00 | 947 568.00 |