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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 649.00 | 32 023.00 | 626.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 952.00 | 597 020.00 | 111 932.00 | 708 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 003.00 | 198 507.00 | 39 496.00 | 238 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 727.00 | 827 549.00 | 327 178.00 | 1 154 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 105.00 | | 636 105.00 | 636 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 466.00 | 9 345.00 | 104 122.00 | 113 466.00 |
BZ Autres créances | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
CF Disponibilités | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 154.00 | 9 345.00 | 1 399 810.00 | 1 409 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 881.00 | 836 894.00 | 1 726 987.00 | 2 563 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 014.00 | 287 014.00 | | 287 014.00 |
DH Report à nouveau | -135 273.00 | | | -135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 427.00 | -135 273.00 | | 126 427.00 |
DL TOTAL (I) | 438 667.00 | 312 241.00 | | 438 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 922.00 | 525 138.00 | | 597 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 751.00 | 101 526.00 | | 102 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 512.00 | 300 418.00 | | 282 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 665.00 | 270 420.00 | | 292 665.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | 26 886.00 | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 320.00 | 1 224 388.00 | | 1 288 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 987.00 | 1 536 628.00 | | 1 726 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 719.00 | 1 056 629.00 | | 757 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 610.00 | 352 986.00 | 2 419 596.00 | 2 066 610.00 |
FG Production vendue services | 30 644.00 | 8 463.00 | 39 106.00 | 30 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 253.00 | 361 448.00 | 2 458 702.00 | 2 097 253.00 |
FM Production stockée | | | 54 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 11 538.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 32 056.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 3 152.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 23 211.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | 8 845.00 | | -2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 318.00 | 2 424 914.00 | | 2 542 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 891.00 | 2 560 187.00 | | 2 415 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 427.00 | -135 273.00 | | 126 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 891.00 | | 116 629.00 | 1 039 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 1 154 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 946 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 119.00 | | 63 629.00 | 885 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 53 000.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 732.00 | 63 817.00 | | 763 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 595.00 | 2 428.00 | | 29 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 138.00 | 61 389.00 | | 734 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 512.00 | 282 512.00 | | 282 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
UX Autres créances clients | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VC Groupe et associés | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 922.00 | 67 321.00 | 505 600.00 | 597 922.00 |
VI Groupe et associés | 102 751.00 | 102 751.00 | | 102 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 129.00 | 431 721.00 | 69 407.00 | 501 129.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 320.00 | 757 719.00 | 505 600.00 | 1 288 320.00 |