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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 649.00 | 29 595.00 | 3 054.00 | 32 649.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 810.00 | 560 224.00 | 97 586.00 | 657 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 310.00 | 173 914.00 | 53 396.00 | 227 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 891.00 | 763 732.00 | 276 159.00 | 1 039 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 886.00 | | 581 886.00 | 581 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 247.00 | 9 345.00 | 110 902.00 | 120 247.00 |
BZ Autres créances | 374 075.00 | | 374 075.00 | 374 075.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 814.00 | 9 345.00 | 1 260 469.00 | 1 269 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 705.00 | 773 077.00 | 1 536 628.00 | 2 309 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 014.00 | 266 605.00 | | 287 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 273.00 | 20 409.00 | | -135 273.00 |
DL TOTAL (I) | 312 241.00 | 447 514.00 | | 312 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 137.00 | 272 576.00 | | 525 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 526.00 | 101 246.00 | | 101 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 418.00 | 332 766.00 | | 300 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 420.00 | 195 488.00 | | 270 420.00 |
EA Autres dettes | 26 886.00 | 45 492.00 | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 388.00 | 947 568.00 | | 1 224 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 628.00 | 1 395 081.00 | | 1 536 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 629.00 | 836 622.00 | | 1 056 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 439.00 | 212 109.00 | 2 256 548.00 | 2 044 439.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | 1 483.00 | 4 393.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 349.00 | 213 592.00 | 2 260 941.00 | 2 047 349.00 |
FM Production stockée | | | 75 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 538.00 | 16 702.00 | | 11 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 056.00 | 16 702.00 | | 32 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 2 173.00 | | 3 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 059.00 | 49 525.00 | | 20 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 211.00 | 51 698.00 | | 23 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | -34 996.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 914.00 | 2 537 467.00 | | 2 424 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 187.00 | 2 517 058.00 | | 2 560 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 273.00 | 20 409.00 | | -135 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 171.00 | 25 716.00 | | 38 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 194.00 | 58 499.00 | 1 962.00 | 707 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 240.00 | 3 355.00 | | 26 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 955.00 | 55 144.00 | 1 962.00 | 680 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 418.00 | 300 418.00 | | 300 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VC Groupe et associés | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 527.00 | 206 768.00 | 167 759.00 | 374 527.00 |
VI Groupe et associés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
VP Divers | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 443.00 | 516 036.00 | 16 407.00 | 532 443.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 388.00 | 1 056 629.00 | 167 759.00 | 1 224 388.00 |