| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 5 655.00 | 947.00 | 6 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 462.00 | 28 999.00 | 3 463.00 | 32 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 977.00 | 104 458.00 | 45 519.00 | 149 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 105.00 | 139 112.00 | 79 993.00 | 219 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
BZ Autres créances | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
CF Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 315.00 | 139 112.00 | 660 203.00 | 799 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
DL TOTAL (I) | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
DP Provisions pour risques | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 829.00 | | | 246 829.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 990.00 | | | 439 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 203.00 | | | 660 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 084.00 | | | 439 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 221.00 | | 29 830.00 | 190 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 219 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 182 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | 3 590.00 | 3 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 871.00 | | 8 515.00 | 174 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 339.00 | | 17 725.00 | 12 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 867.00 | 21 191.00 | 946.00 | 118 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 3 211.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 423.00 | 17 981.00 | 946.00 | 116 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
UX Autres créances clients | 355 390.00 | | | 355 390.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 782.00 | 553 718.00 | 30 064.00 | 583 782.00 |
VW T.V.A. | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 084.00 | 439 084.00 | | 439 084.00 |