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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 783.00 | 29.00 | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 153.00 | 37 204.00 | 7 949.00 | 45 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 801.00 | 142 151.00 | 28 649.00 | 170 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 646.00 | 186 138.00 | 66 507.00 | 252 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
BZ Autres créances | 72 369.00 | | 72 369.00 | 72 369.00 |
CF Disponibilités | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 298.00 | | 755 298.00 | 755 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 943.00 | 186 138.00 | 821 805.00 | 1 007 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 963.00 | | | 185 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 041.00 | | | 311 041.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 198.00 | | | 700 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 805.00 | | | 821 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 198.00 | | | 700 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 055.00 | 14 076.00 | 3 992.00 | 176 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 70.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 342.00 | 14 006.00 | 3 992.00 | 169 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 348 477.00 | 348 477.00 | | 348 477.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 430.00 | 495 549.00 | 29 880.00 | 525 430.00 |
VW T.V.A. | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 198.00 | 700 198.00 | | 700 198.00 |