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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 42 179.00 | 1 974.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 603.00 | 148 169.00 | 24 434.00 | 172 603.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 154.00 | 197 160.00 | 58 994.00 | 256 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 130.00 | | 373 130.00 | 373 130.00 |
BZ Autres créances | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CF Disponibilités | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 123.00 | | 706 123.00 | 706 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 277.00 | 197 160.00 | 765 117.00 | 962 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
DL TOTAL (I) | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 041.00 | | | 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 839.00 | | | 268 839.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 433.00 | | | 684 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 117.00 | | | 765 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 196.00 | | | 532 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 218.00 | | 13 671.00 | 252 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 32 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 256 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 216 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 477.00 | | 9 914.00 | 215 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 3 758.00 | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 293.00 | 11 502.00 | 8 635.00 | 194 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 481.00 | 11 502.00 | 8 635.00 | 187 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 171.00 | | | 39 171.00 |