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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 153.00 | 39 222.00 | 4 931.00 | 44 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 324.00 | 148 259.00 | 23 065.00 | 171 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 218.00 | 194 293.00 | 57 925.00 | 252 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 605.00 | | 447 605.00 | 447 605.00 |
BZ Autres créances | 191 013.00 | | 191 013.00 | 191 013.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 136.00 | | 799 136.00 | 799 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 354.00 | 194 293.00 | 857 061.00 | 1 051 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 126.00 | | | 200 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
EA Autres dettes | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 136.00 | | | 806 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 061.00 | | | 857 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 708.00 | | | 601 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 646.00 | | 2 107.00 | 252 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535.00 | 215 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | | 2 059.00 | 215 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | 48.00 | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 138.00 | 10 411.00 | 2 256.00 | 186 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 29.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 355.00 | 10 382.00 | 2 256.00 | 179 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 851.00 | 193 851.00 | | 193 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 126.00 | 126.00 | 200 000.00 | 200 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VW T.V.A. | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 708.00 | 601 708.00 | 200 000.00 | 801 708.00 |