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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 713.00 | 99.00 | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 153.00 | 34 186.00 | 10 967.00 | 45 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 727.00 | 135 156.00 | 37 571.00 | 172 727.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 448.00 | 176 055.00 | 78 393.00 | 254 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 050.00 | | 427 050.00 | 427 050.00 |
BZ Autres créances | 125 358.00 | | 125 358.00 | 125 358.00 |
CF Disponibilités | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 582.00 | | 648 582.00 | 648 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 030.00 | 176 055.00 | 726 975.00 | 903 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 039.00 | | | 241 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 439.00 | | | 244 439.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 583.00 | | | 582 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 975.00 | | | 726 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 115.00 | | | 582 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 564.00 | | 9 865.00 | 246 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 29 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 254 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 217 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 438.00 | | 9 023.00 | 210 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 314.00 | | 842.00 | 29 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 252.00 | 17 384.00 | 1 581.00 | 160 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 70.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 609.00 | 17 314.00 | 1 581.00 | 153 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
UX Autres créances clients | 427 050.00 | 427 050.00 | | 427 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VI Groupe et associés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 287.00 | 612 531.00 | 29 756.00 | 642 287.00 |
VW T.V.A. | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 115.00 | 582 115.00 | | 582 115.00 |