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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 812.00 | 6 643.00 | 169.00 | 6 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 31 335.00 | 8 917.00 | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 185.00 | 122 274.00 | 47 912.00 | 170 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 564.00 | 160 252.00 | 86 312.00 | 246 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 997.00 | | 483 997.00 | 483 997.00 |
BZ Autres créances | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
CF Disponibilités | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 496.00 | | 742 496.00 | 742 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 060.00 | 160 252.00 | 828 808.00 | 989 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
DL TOTAL (I) | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 940.00 | | | 288 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 808.00 | | | 828 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 552.00 | 13 350.00 | 3 157 902.00 | 3 144 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 552.00 | 13 350.00 | 3 157 902.00 | 3 144 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 964.00 | | | -9 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 399.00 | | | 3 233 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 789.00 | | | 3 128 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 056.00 | | | 257 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 105.00 | | 28 499.00 | 219 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 29 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 246 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 602.00 | | 210.00 | 6 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 439.00 | | 27 999.00 | 182 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 290.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 112.00 | 21 141.00 | | 139 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 989.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 457.00 | 20 152.00 | | 133 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 940.00 | 288 940.00 | | 288 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
UX Autres créances clients | 483 997.00 | | | 483 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 087.00 | 721 772.00 | 29 314.00 | 751 087.00 |
VW T.V.A. | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 079.00 | 620 079.00 | | 620 079.00 |