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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 50 380.00 | 5 384.00 | 55 764.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 47 250.00 | 123 750.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 455.00 | 30 911.00 | 21 544.00 | 52 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 518.00 | 353 950.00 | 283 568.00 | 637 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 737.00 | 482 491.00 | 443 246.00 | 925 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 884.00 | | 237 884.00 | 237 884.00 |
BT Marchandises | 582 957.00 | 69 215.00 | 513 742.00 | 582 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 582.00 | 25 152.00 | 1 160 430.00 | 1 185 582.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 707.00 | 94 367.00 | 2 099 340.00 | 2 193 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 444.00 | 576 858.00 | 2 542 586.00 | 3 119 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 963 629.00 | 942 925.00 | | 963 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 430.00 | 70 704.00 | | 175 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 059.00 | 1 123 629.00 | | 1 249 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 208.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 065.00 | 182 741.00 | | 153 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 095.00 | 367 665.00 | | 543 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 250.00 | 249 139.00 | | 359 250.00 |
EA Autres dettes | 20 808.00 | 33 685.00 | | 20 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 919.00 | 69 000.00 | | 216 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 526.00 | 902 439.00 | | 1 293 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 586.00 | 2 031 068.00 | | 2 542 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 193.00 | 749 374.00 | | 1 171 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 208.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 779.00 | 835 906.00 | 4 460 685.00 | 3 624 779.00 |
FG Production vendue services | 243 501.00 | 29 959.00 | 273 459.00 | 243 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 280.00 | 865 864.00 | 4 734 144.00 | 3 868 280.00 |
FM Production stockée | | | 133 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 558.00 | 9 230.00 | | 48 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | 23 866.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 23 866.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | 12 220.00 | | -1 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 909.00 | 15 370.00 | | 70 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 012.00 | 4 130 506.00 | | 4 974 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 581.00 | 4 059 802.00 | | 4 798 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 430.00 | 70 704.00 | | 175 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 482.00 | | 17 085.00 | 917 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 925 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 869 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 842.00 | | 921.00 | 54 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 640.00 | | 16 164.00 | 862 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 406.00 | 104 169.00 | 8 085.00 | 386 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098.00 | 3 282.00 | | 47 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 308.00 | 100 888.00 | 8 085.00 | 339 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 522.00 | 69 215.00 | 32 522.00 | 32 522.00 |
6T Sur comptes clients | 20 391.00 | 5 139.00 | 378.00 | 20 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 913.00 | 74 354.00 | 32 900.00 | 52 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 913.00 | 74 354.00 | 37 900.00 | 57 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 354.00 | 37 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 065.00 | 30 732.00 | 122 334.00 | 153 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 095.00 | 543 095.00 | | 543 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 067.00 | 138 067.00 | | 138 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 919.00 | 216 919.00 | | 216 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 860.00 | | | 1 155 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 122.00 | 1 188 399.00 | 29 723.00 | 1 218 122.00 |
VW T.V.A. | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 526.00 | 1 171 193.00 | 122 334.00 | 1 293 526.00 |