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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 323.00 | 45 651.00 | 11 672.00 | 57 323.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 55 800.00 | 115 200.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 440.00 | 38 696.00 | 16 744.00 | 55 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 994.00 | 417 787.00 | 225 207.00 | 642 994.00 |
BF Prêts | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 001.00 | 557 935.00 | 403 066.00 | 961 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
BT Marchandises | 678 063.00 | 87 502.00 | 590 560.00 | 678 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 228.00 | 8 110.00 | 1 041 117.00 | 1 049 228.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 366.00 | 95 613.00 | 1 959 754.00 | 2 055 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 368.00 | 653 547.00 | 2 362 820.00 | 3 016 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 058.00 | | | 1 089 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 062.00 | | | 1 419 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 597.00 | | | 276 597.00 |
EA Autres dettes | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 798.00 | | | 300 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 758.00 | | | 943 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 820.00 | | | 2 362 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 673.00 | | | 852 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 810.00 | 1 641 279.00 | 5 431 089.00 | 3 789 810.00 |
FG Production vendue services | 289 327.00 | 32 524.00 | 321 850.00 | 289 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 136.00 | 1 673 803.00 | 5 752 939.00 | 4 079 136.00 |
FM Production stockée | | | -71 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | | | -2 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 197.00 | | | 5 811 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 194.00 | | | 5 591 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 003.00 | | | 220 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 737.00 | | 71 172.00 | 925 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 908.00 | 961 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 57 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 308.00 | 878 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 764.00 | | 13 160.00 | 55 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 973.00 | | 32 769.00 | 869 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 491.00 | 108 272.00 | 32 827.00 | 482 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 380.00 | 6 872.00 | 11 600.00 | 50 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 111.00 | 101 400.00 | 21 227.00 | 432 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 215.00 | 87 502.00 | 69 215.00 | 69 215.00 |
6T Sur comptes clients | 25 152.00 | | 17 042.00 | 25 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 367.00 | 87 502.00 | 86 257.00 | 94 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 367.00 | 87 502.00 | 86 257.00 | 94 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 170.00 | 228 170.00 | | 228 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
UP Prêts | 25 244.00 | 15 244.00 | | 25 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 609.00 | | | 1 039 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 911.00 | 31 825.00 | 91 086.00 | 122 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 709.00 | 1 098 091.00 | 19 618.00 | 1 117 709.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 758.00 | 852 673.00 | 91 086.00 | 943 758.00 |