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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 057.00 | 46 486.00 | 16 571.00 | 63 057.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 64 350.00 | 106 650.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 795.00 | 42 976.00 | 27 819.00 | 70 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 678.00 | 421 244.00 | 165 434.00 | 586 678.00 |
BF Prêts | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 906.00 | 575 056.00 | 345 851.00 | 920 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
BT Marchandises | 901 996.00 | 132 578.00 | 769 418.00 | 901 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 703.00 | 24 200.00 | 923 503.00 | 947 703.00 |
BZ Autres créances | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CF Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 984.00 | 156 776.00 | 2 099 207.00 | 2 255 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 891.00 | 731 833.00 | 2 445 057.00 | 3 176 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 062.00 | | | 1 134 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 767.00 | | | 1 351 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 714.00 | | | 428 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
EA Autres dettes | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 290.00 | | | 1 093 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 057.00 | | | 2 445 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 193.00 | | | 1 035 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 001.00 | | 59 242.00 | 961 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 337.00 | 920 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 895.00 | 63 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 274.00 | 837 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 323.00 | | 13 629.00 | 57 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 434.00 | | 35 312.00 | 878 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 244.00 | | 10 301.00 | 25 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 935.00 | 94 860.00 | 77 739.00 | 557 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 651.00 | 8 730.00 | 7 895.00 | 45 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 284.00 | 86 129.00 | 69 844.00 | 512 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 502.00 | 45 075.00 | | 87 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 110.00 | 16 636.00 | 546.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 613.00 | 61 711.00 | 546.00 | 95 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 613.00 | 61 711.00 | 546.00 | 95 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 714.00 | 428 714.00 | | 428 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
UP Prêts | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 918 776.00 | 918 776.00 | | 918 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 053.00 | 32 956.00 | 58 097.00 | 91 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 763.00 | 1 038 460.00 | 49 303.00 | 1 087 763.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 290.00 | 1 035 193.00 | 58 097.00 | 1 093 290.00 |