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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 199.00 | 57 217.00 | 7 983.00 | 65 199.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 81 450.00 | 89 550.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 804.00 | 42 009.00 | 16 795.00 | 58 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 910.00 | 494 180.00 | 87 729.00 | 581 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 913.00 | 674 855.00 | 211 057.00 | 885 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BT Marchandises | 683 871.00 | 161 186.00 | 522 685.00 | 683 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 873.00 | 2 528.00 | 962 345.00 | 964 873.00 |
BZ Autres créances | 119 315.00 | 100 000.00 | 19 315.00 | 119 315.00 |
CF Disponibilités | 887 914.00 | | 887 914.00 | 887 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 283.00 | 263 714.00 | 2 520 569.00 | 2 784 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 195.00 | 938 569.00 | 2 731 626.00 | 3 670 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 398.00 | | | 1 162 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 700.00 | | | 389 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 097.00 | | | 1 662 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 389.00 | | | 485 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 181.00 | | | 428 181.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 529.00 | | | 1 069 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 626.00 | | | 2 731 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 529.00 | | | 1 069 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 432.00 | | 4 940.00 | 914 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 460.00 | 885 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 820 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 233.00 | | 4 940.00 | 849 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 304.00 | 76 456.00 | 30 905.00 | 629 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 588.00 | 4 628.00 | | 52 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 715.00 | 71 828.00 | 30 905.00 | 576 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 952.00 | 161 186.00 | 136 952.00 | 136 952.00 |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | | 5 699.00 | 8 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 179.00 | 161 186.00 | 142 651.00 | 245 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 179.00 | 161 186.00 | 142 651.00 | 245 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 186.00 | 142 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 388.00 | 485 388.00 | | 485 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 353.00 | 110 353.00 | | 110 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 364.00 | 103 364.00 | | 103 364.00 |
UX Autres créances clients | 961 940.00 | 961 940.00 | | 961 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 165.00 | 1 113 233.00 | 2 931.00 | 1 116 165.00 |
VW T.V.A. | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 528.00 | 1 069 528.00 | | 1 069 528.00 |