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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 199.00 | 52 588.00 | 12 610.00 | 65 199.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 72 900.00 | 98 100.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 093.00 | 50 989.00 | 24 104.00 | 75 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 139.00 | 452 825.00 | 141 313.00 | 594 139.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 914 432.00 | 629 304.00 | 285 128.00 | 914 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
BT Marchandises | 741 254.00 | 136 952.00 | 604 302.00 | 741 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 619.00 | 8 227.00 | 1 078 391.00 | 1 086 619.00 |
BZ Autres créances | 154 608.00 | 100 000.00 | 54 608.00 | 154 608.00 |
CF Disponibilités | 302 465.00 | | 302 465.00 | 302 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 671.00 | 245 179.00 | 2 279 492.00 | 2 524 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 104.00 | 874 483.00 | 2 564 620.00 | 3 439 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 166 767.00 | 1 134 061.00 | | 1 166 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | 107 705.00 | | -4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 397.00 | 1 351 767.00 | | 1 272 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 844.00 | 91 052.00 | | 57 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 273.00 | 428 713.00 | | 623 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 943.00 | 297 413.00 | | 246 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | 136 345.00 | 8 851.00 | | 136 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 835.00 | 248 328.00 | | 207 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 223.00 | 1 074 361.00 | | 1 292 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 620.00 | 2 426 128.00 | | 2 564 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 799.00 | 1 074 361.00 | | 1 268 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 835 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 183 542.00 | |
FM Production stockée | | | 72 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 952.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 932.00 | 16 576.00 | | 9 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 932.00 | 16 576.00 | | 109 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 650.00 | 450.00 | | 244 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 940.00 | 6 429.00 | | 8 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 591.00 | 6 879.00 | | 353 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 659.00 | 9 696.00 | | -243 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 31 770.00 | | 5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 484.00 | 5 455 837.00 | | 5 539 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 854.00 | 5 348 132.00 | | 5 543 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 369.00 | 107 705.00 | | -4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 906.00 | | 49 637.00 | 920 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 478.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 111.00 | 914 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 633.00 | 849 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 057.00 | | 2 142.00 | 63 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 472.00 | | 47 393.00 | 837 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | 101.00 | 20 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 055.00 | 80 940.00 | 26 692.00 | 575 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 486.00 | 6 102.00 | | 46 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 569.00 | 74 838.00 | 26 692.00 | 528 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 577.00 | 136 952.00 | 132 577.00 | 132 577.00 |
6T Sur comptes clients | 24 199.00 | | 15 972.00 | 24 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 777.00 | 236 952.00 | 148 550.00 | 156 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 777.00 | 236 952.00 | 148 550.00 | 156 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 273.00 | 623 273.00 | | 623 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 835.00 | 207 835.00 | | 207 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 844.00 | 34 420.00 | 23 424.00 | 57 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 227.00 | 1 241 227.00 | | 1 241 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 255.00 | 1 268 255.00 | | 1 268 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 223.00 | 1 268 799.00 | 23 424.00 | 1 292 223.00 |