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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 199.00 | 60 951.00 | 4 249.00 | 65 199.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 90 000.00 | 81 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 604.00 | 49 526.00 | 17 078.00 | 66 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 339.00 | 535 091.00 | 50 249.00 | 585 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 142.00 | 735 567.00 | 161 575.00 | 897 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
BT Marchandises | 689 297.00 | 160 421.00 | 528 876.00 | 689 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 867.00 | 5 613.00 | 986 255.00 | 991 867.00 |
BZ Autres créances | 113 794.00 | 100 000.00 | 13 794.00 | 113 794.00 |
CF Disponibilités | 1 144 242.00 | | 1 144 242.00 | 1 144 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 977.00 | 266 034.00 | 2 811 943.00 | 3 077 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 119.00 | 1 001 601.00 | 2 973 518.00 | 3 975 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 097.00 | | | 1 252 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 732.00 | | | 420 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 829.00 | | | 1 782 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 536.00 | | | 446 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 898.00 | | | 530 898.00 |
EA Autres dettes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 689.00 | | | 1 190 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 518.00 | | | 2 973 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 689.00 | | | 1 190 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 912.00 | | 12 441.00 | 885 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 897 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 831 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 713.00 | | 12 441.00 | 820 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 855.00 | 61 923.00 | 1 211.00 | 674 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 216.00 | 3 733.00 | | 57 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 638.00 | 58 189.00 | 1 211.00 | 617 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 186.00 | 160 421.00 | 161 186.00 | 161 186.00 |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 3 085.00 | | 2 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 714.00 | 163 506.00 | 161 186.00 | 263 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 714.00 | 163 506.00 | 161 186.00 | 263 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 506.00 | 161 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 535.00 | 446 535.00 | | 446 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 335.00 | 281 335.00 | | 281 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 804.00 | 129 804.00 | | 129 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
UX Autres créances clients | 985 233.00 | 985 233.00 | | 985 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 933.00 | 1 115 933.00 | | 1 115 933.00 |
VW T.V.A. | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 688.00 | 1 190 688.00 | | 1 190 688.00 |