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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 404.00 | 27 332.00 | 1 071.00 | 28 404.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 072.00 | 225 314.00 | 59 758.00 | 285 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 309.00 | 826 934.00 | 298 375.00 | 1 125 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 850.00 | 1 079 580.00 | 1 690 270.00 | 2 769 850.00 |
BT Marchandises | 5 145 326.00 | 215 113.00 | 4 930 213.00 | 5 145 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 676.00 | 33 286.00 | 972 390.00 | 1 005 676.00 |
BZ Autres créances | 2 776 762.00 | | 2 776 762.00 | 2 776 762.00 |
CF Disponibilités | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 574.00 | 248 399.00 | 8 718 175.00 | 8 966 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 424.00 | 1 327 979.00 | 10 408 445.00 | 11 736 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 94 709.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 218 300.00 | 1 225 100.00 | | 218 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 52.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 474.00 | 723 513.00 | | 2 637 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 849.00 | 3 293 375.00 | | 4 230 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 402.00 | 875 759.00 | | 892 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 188.00 | 541 534.00 | | 937 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 667.00 | 523 408.00 | | 478 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623.00 | 2 656 964.00 | | 3 415 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 434.00 | 733 339.00 | | 386 434.00 |
EA Autres dettes | 67 283.00 | 2 394.00 | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 596.00 | 5 333 397.00 | | 6 177 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 445.00 | 8 626 771.00 | | 10 408 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 572 377.00 | 4 616 797.00 | | 5 572 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 210.00 | 547 780.00 | | 699 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 880 503.00 | 179 554.00 | 26 060 057.00 | 25 880 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FG Production vendue services | 1 170 881.00 | | 1 170 881.00 | 1 170 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 055 092.00 | 179 554.00 | 27 234 646.00 | 27 055 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 420 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 523 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 956.00 | |
GE Autres charges | | | 23 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 475 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 6 300.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 27 140.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 11 349.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 17 765.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999 166.00 | 9 376.00 | | 2 999 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 345.00 | 333 525.00 | | 1 301 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 433 360.00 | 30 671 444.00 | | 30 433 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 885.00 | 29 947 931.00 | | 27 795 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637 474.00 | 723 513.00 | | 2 637 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 387.00 | 206 396.00 | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 119.00 | | | 2 701 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 420.00 | | | 1 416 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 065.00 | | | 1 000 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339.00 | 136 966.00 | 52 724.00 | 995 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 2 171.00 | 6 230.00 | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 947.00 | 134 795.00 | 46 494.00 | 963 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 623.00 | 3 415 623.00 | | 3 415 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 471.00 | 1 004 471.00 | | 1 004 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 210.00 | 699 210.00 | | 699 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 192.00 | 66 640.00 | 126 553.00 | 193 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 843.00 | 3 743 898.00 | 120 945.00 | 3 864 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 929.00 | 5 572 377.00 | 126 553.00 | 5 698 929.00 |