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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 995.00 | 361 020.00 | 201 976.00 | 562 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 838.00 | 1 103 203.00 | 56 635.00 | 1 159 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 593.00 | | 506 593.00 | 506 593.00 |
AX Avances et acomptes | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 910.00 | 1 483 174.00 | 1 149 736.00 | 2 632 910.00 |
BT Marchandises | 7 935 777.00 | 302 597.00 | 7 633 180.00 | 7 935 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 559.00 | 22 711.00 | 2 827 848.00 | 2 850 559.00 |
BZ Autres créances | 2 789 145.00 | | 2 789 145.00 | 2 789 145.00 |
CF Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 586 859.00 | 325 308.00 | 13 261 550.00 | 13 586 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 769.00 | 1 808 482.00 | 14 411 287.00 | 16 219 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292 800.00 | 2 886 800.00 | | 3 292 800.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 284.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 452.00 | 906 198.00 | | 1 102 452.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 734.00 | 5 168 282.00 | | 5 770 734.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 24 100.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 24 100.00 | | 30 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 145.00 | 1 656 049.00 | | 1 315 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898.00 | 215 131.00 | | 63 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939 950.00 | 316 832.00 | | 939 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 182.00 | 4 377 430.00 | | 5 570 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 380.00 | 750 640.00 | | 717 380.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 063.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 753.00 | 7 318 145.00 | | 8 609 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 287.00 | 12 510 527.00 | | 14 411 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 535 764.00 | 6 815 402.00 | | 7 535 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 183.00 | 1 418 445.00 | | 1 129 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 778 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 294 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 072 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 713 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 047 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 59 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 207 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 951.00 | 20 033.00 | | 24 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 951.00 | 20 033.00 | | 24 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 144.00 | 30 241.00 | | 32 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 144.00 | 30 241.00 | | 32 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | -10 208.00 | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 014.00 | 353 030.00 | | 398 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 749 760.00 | 35 453 597.00 | | 40 749 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 647 308.00 | 34 547 399.00 | | 39 647 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 452.00 | 906 198.00 | | 1 102 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 083.00 | | 619 827.00 | 2 013 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 795.00 | | 618 032.00 | 1 685 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 337.00 | | 1 795.00 | 58 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 894.00 | 116 280.00 | | 1 366 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 943.00 | 116 280.00 | | 1 347 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | 6 700.00 | | 24 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 399 682.00 | 263 597.00 | 360 682.00 | 399 682.00 |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | 11 116.00 | 23 267.00 | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 545.00 | 274 713.00 | 383 949.00 | 434 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 645.00 | 281 413.00 | 383 949.00 | 458 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 413.00 | 383 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570 182.00 | 5 570 182.00 | | 5 570 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 609.00 | 229 609.00 | | 229 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 306.00 | 2 823 306.00 | | 2 823 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
VB T. V. A. | 326 409.00 | 326 409.00 | | 326 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 766.00 | 1 525 766.00 | | 1 525 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 183.00 | 1 129 183.00 | | 1 129 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 961.00 | 51 921.00 | 134 040.00 | 185 961.00 |
VI Groupe et associés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 729.00 | 933 729.00 | | 933 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 387.00 | 5 622 016.00 | 87 371.00 | 5 709 387.00 |
VW T.V.A. | 248 693.00 | 248 693.00 | | 248 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 803.00 | 7 535 764.00 | 134 040.00 | 7 669 803.00 |