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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 541.00 | 19 146.00 | 395.00 | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 695.00 | 194 709.00 | 38 986.00 | 233 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 939.00 | 897 010.00 | 205 928.00 | 1 102 939.00 |
AX Avances et acomptes | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 449.00 | 1 110 865.00 | 1 662 584.00 | 2 773 449.00 |
BT Marchandises | 7 236 054.00 | 330 003.00 | 6 906 051.00 | 7 236 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 692.00 | 17 549.00 | 2 452 143.00 | 2 469 692.00 |
BZ Autres créances | 2 435 645.00 | | 2 435 645.00 | 2 435 645.00 |
CF Disponibilités | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 205 531.00 | 347 552.00 | 11 857 979.00 | 12 205 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 980.00 | 1 458 417.00 | 13 520 563.00 | 14 978 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 800.00 | 218 300.00 | | 2 555 800.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 424.00 | 2 637 474.00 | | 910 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 272.00 | 4 230 849.00 | | 4 841 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 391.00 | 892 402.00 | | 227 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 191.00 | 937 188.00 | | 154 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187 903.00 | 478 667.00 | | 1 187 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 484.00 | 3 415 623.00 | | 6 153 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 293.00 | 386 434.00 | | 618 293.00 |
EA Autres dettes | 338 029.00 | 67 283.00 | | 338 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 290.00 | 6 177 596.00 | | 8 679 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 520 563.00 | 10 408 445.00 | | 13 520 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 427 430.00 | 5 572 377.00 | | 7 427 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 838.00 | 699 210.00 | | 100 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 059 295.00 | 9 753.00 | 30 069 048.00 | 30 059 295.00 |
FD Production vendue biens | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
FG Production vendue services | 1 621 756.00 | 2 580.00 | 1 624 337.00 | 1 621 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685 560.00 | 12 333.00 | 31 697 893.00 | 31 685 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 003 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 508 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 090 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 003.00 | |
GE Autres charges | | | 50 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 111 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 3 000 000.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | 3 000 000.00 | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 852.00 | 834.00 | | 9 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 834.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 129.00 | 2 999 166.00 | | 8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 900.00 | 1 301 345.00 | | 278 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 330 850.00 | 30 433 360.00 | | 32 330 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 420 426.00 | 27 795 885.00 | | 31 420 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 424.00 | 2 637 474.00 | | 910 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 180 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 850.00 | | 99 291.00 | 2 769 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 1 086 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 693.00 | 2 773 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 863.00 | 19 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 705.00 | 1 417 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 382.00 | | 93 391.00 | 1 410 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 065.00 | | 5 900.00 | 1 081 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 580.00 | 124 001.00 | 92 716.00 | 1 079 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 332.00 | 677.00 | 8 863.00 | 27 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 248.00 | 123 324.00 | 83 853.00 | 1 052 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153 484.00 | 6 153 484.00 | | 6 153 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 220.00 | 492 220.00 | | 492 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 692.00 | | | 2 469 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 553.00 | 62 595.00 | 63 958.00 | 126 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
VP Divers | 2 435 645.00 | | | 2 435 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 293.00 | 618 293.00 | | 618 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 032.00 | 4 885 197.00 | 107 835.00 | 4 993 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 491 387.00 | 7 427 430.00 | 63 958.00 | 7 491 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |