| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 364.00 | 228 814.00 | 104 550.00 | 333 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 040.00 | 1 029 125.00 | 104 915.00 | 1 134 040.00 |
AX Avances et acomptes | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 069.00 | 1 276 890.00 | 535 180.00 | 1 812 069.00 |
BT Marchandises | 11 339 665.00 | 534 907.00 | 10 804 758.00 | 11 339 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 897.00 | 69 445.00 | 1 900 452.00 | 1 969 897.00 |
BZ Autres créances | 4 026 089.00 | | 4 026 089.00 | 4 026 089.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 350 357.00 | 604 352.00 | 16 746 005.00 | 17 350 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 162 427.00 | 1 881 242.00 | 17 281 185.00 | 19 162 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 643 800.00 | 3 205 800.00 | | 3 643 800.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 472.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 931.00 | 2 837 880.00 | | 542 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 084.00 | 7 419 153.00 | | 5 562 084.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 254.00 | 902 329.00 | | 3 266 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 040 336.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 770.00 | 32 500.00 | | 202 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 570.00 | 2 520 823.00 | | 6 617 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 997.00 | 520 427.00 | | 576 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 2 300.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 700 901.00 | 5 018 715.00 | | 11 700 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 185.00 | 12 456 068.00 | | 17 281 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 440 591.00 | 4 986 215.00 | | 11 440 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192 817.00 | 838 372.00 | | 3 192 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 247 373.00 | | 33 247 373.00 | 33 247 373.00 |
FD Production vendue biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FG Production vendue services | 1 815 694.00 | 60 079.00 | 1 875 773.00 | 1 815 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 067 417.00 | 60 079.00 | 35 127 496.00 | 35 067 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 681 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 534 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 952 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 958 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 592.00 | 99 405.00 | | 104 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 005 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 592.00 | 3 104 405.00 | | 104 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 632.00 | 29 276.00 | | 55 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 632.00 | 1 034 276.00 | | 55 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 960.00 | 2 070 128.00 | | 48 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 200.00 | 324 006.00 | | 224 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 808 888.00 | 37 447 420.00 | | 35 808 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 265 956.00 | 34 609 540.00 | | 35 265 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 931.00 | 2 837 880.00 | | 542 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 397.00 | | 87 399.00 | 1 888 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 608.00 | 58 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 726.00 | 1 812 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 268 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 529.00 | 1 484 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 541.00 | | | 269 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 016.00 | | 87 399.00 | 1 537 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 979.00 | 103 113.00 | 42 202.00 | 1 215 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | | 589.00 | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 438.00 | 103 113.00 | 41 612.00 | 1 196 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 570.00 | 6 617 570.00 | | 6 617 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 997.00 | 576 997.00 | | 576 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 897.00 | 1 881 630.00 | 88 266.00 | 1 969 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192 817.00 | 3 192 817.00 | | 3 192 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 437.00 | 15 897.00 | 57 540.00 | 73 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026 089.00 | 4 026 089.00 | | 4 026 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 658.00 | 5 921 174.00 | 146 484.00 | 6 067 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 498 131.00 | 11 440 591.00 | 57 540.00 | 11 498 131.00 |